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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,038 | 2,060,222 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,038 | 2,060,222 | ||||
| 折舊費用 | 180,659 | 254,849 | ||||
| 攤銷費用 | 9,944 | 913,227 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,693 | 0 | ||||
| 利息費用 | 163,669 | 116,046 | ||||
| 利息收入 | -19,491 | -34,848 | ||||
| 股利收入 | -88,211 | -51,439 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -135,994 | -301,904 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -174 | 6,939 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -276 | ||||
| 其他項目 | -384,220 | 12,223 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -272,125 | 914,817 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,297 | 159,883 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -352,671 | 50,958 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -671,660 | -2,169,654 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 42,081 | 260,482 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,058,591 | -2,276,724 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 81,900 | -7,411 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -62,023 | -339,793 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,919 | 105,679 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,039,180 | -4,216,580 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 71,176 | 263,739 | ||||
| 應付建造合約款（增加）減少 | 500,533 | 675,941 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 335,343 | -31,593 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,214 | -12,103 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 294,432 | -2,183,368 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 20,358 | -8,248 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 6,163 | 5,858 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,221,791 | -1,289,774 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -817,389 | -5,506,354 | ||||
| 調整項目合計 | -1,089,514 | -4,591,537 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,070,476 | -2,531,315 | ||||
| 收取之利息 | 19,469 | 34,848 | ||||
| 支付之利息 | -163,228 | -101,110 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -80,874 | -190,506 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,295,109 | -2,788,083 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,693 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 205,200 | ||||
| 取得避險之衍生金融資產 | 0 | -4,426 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 12,095 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,381 | -230,119 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,944 | 19,586 | ||||
| 取得無形資產 | -20,145 | -84,856 | ||||
| 預付設備款增加 | -30,344 | -11,487 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -380,406 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -117,524 | -486,508 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 637,290 | 1,249,601 | ||||
| 應付短期票券增加 | 345,000 | -100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 155,000 | 545,479 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,512 | 2,470 | ||||
| 應付款項減少 | 0 | -6,495 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 196 | ||||
| 發放現金股利 | -420,579 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 5,726 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 724,949 | 1,691,251 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,621 | -91,645 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -673,063 | -1,674,985 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,076,340 | 4,842,457 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,403,277 | 3,167,472 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,403,277 | 3,167,472 | ||||