| 民國103年第3季 |
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| 單位：新台幣仟元 |
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| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
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| | 金額 | 金額 |
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| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,280,091 | 347,936 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,280,091 | 347,936 |
| 折舊費用 | 201,449 | 262,534 |
| 攤銷費用 | 11,001 | 14,712 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 55 | 1,693 |
| 利息費用 | 177,499 | 249,624 |
| 利息收入 | -18,738 | -27,252 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -73,769 | -261,206 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,250 | -168 |
| 其他項目 | 4,972 | -593,229 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 287,219 | -353,292 |
| 應收票據（增加）減少 | 90,071 | 41,407 |
| 應收帳款（增加）減少 | 589,607 | -750,178 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -895,398 | -938,867 |
| 其他應收款（增加）減少 | 53,216 | 4,112 |
| 存貨（增加）減少 | 515,591 | -1,535,701 |
| 預付款項（增加）減少 | 111,362 | -21,053 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 45,744 | 41,901 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -128,860 | 79,328 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 381,333 | -3,079,051 |
| 應付帳款增加（減少） | -264,261 | 299,344 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 128,370 | 375,940 |
| 其他應付款增加（減少） | -166,551 | -49,217 |
| 負債準備增加（減少） | -4,713 | -8,263 |
| 預收款項增加（減少） | 1,605,120 | 762,967 |
| 其他流動負債增加（減少） | -43,319 | -5,322 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -852 | 9,275 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,253,794 | 1,384,724 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,635,127 | -1,694,327 |
| 調整項目合計 | 1,922,346 | -2,047,619 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,202,437 | -1,699,683 |
| 收取之利息 | 18,738 | 27,252 |
| 支付之利息 | -177,499 | -249,093 |
| 退還（支付）之所得稅 | -175,877 | -17,228 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,867,799 | -1,938,752 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,693 |
| 處分避險之衍生金融資產 | 42,959 | 18,609 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -369,932 | -135,976 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,806 | 24,051 |
| 取得無形資產 | -59,231 | -35,080 |
| 預付設備款增加 | -14,307 | -90,305 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -378,705 | -220,394 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,472,738 | 35,239,240 |
| 短期借款減少 | -17,846,587 | -33,868,300 |
| 應付短期票券增加 | 6,750,000 | 9,286,000 |
| 應付短期票券減少 | -8,200,000 | -9,291,000 |
| 舉借長期借款 | 5,876,000 | 4,599,000 |
| 償還長期借款 | -4,801,529 | -4,248,410 |
| 存入保證金增加 | 3,428 | 6,968 |
| 應付款項減少 | 0 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -420,579 | -420,579 |
| 非控制權益變動 | -126,978 | -69,579 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,293,507 | 1,233,340 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,310 | 45,396 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -827,723 | -880,410 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,444,219 | 2,076,340 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 616,496 | 1,195,930 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 616,496 | 1,195,930 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |