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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 528,283 | -88,582 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 528,283 | -88,582 | ||||
| 折舊費用 | 76,237 | 88,397 | ||||
| 攤銷費用 | 4,412 | 3,667 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 760 | ||||
| 利息費用 | 49,630 | 69,369 | ||||
| 利息收入 | -5,605 | -5,714 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,352 | 39,351 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -35 | -87 | ||||
| 其他項目 | -9,838 | -231 | ||||
| 收益費損項目合計 | 106,449 | 195,512 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,139 | 21,660 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -63,328 | 738,301 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -317,328 | 1,587,073 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 55,575 | 534,821 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 808,721 | -219,019 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -128,935 | -62,210 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -251,234 | -282,049 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 124,610 | 2,318,577 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -148,502 | -885,498 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 141,010 | 295,739 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -224,780 | -184,445 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,201 | -3,247 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,792,343 | -95,117 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,836 | 92,615 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,416 | -3,039 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,020,396 | -782,992 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,895,786 | 1,535,585 | ||||
| 調整項目合計 | -2,789,337 | 1,731,097 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,261,054 | 1,642,515 | ||||
| 收取之利息 | 5,497 | 5,251 | ||||
| 支付之利息 | -87,811 | -69,369 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -97,149 | -17,635 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,440,517 | 1,560,762 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 7,124 | 25,904 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -115,849 | -88,964 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 632 | 20,278 | ||||
| 取得無形資產 | -21,428 | -21,793 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -75,255 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 23,689 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,259 | -80,733 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -208,035 | -121,619 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,671,212 | 6,424,471 | ||||
| 短期借款減少 | -5,069,400 | -7,337,900 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,750,000 | 2,300,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,050,000 | -3,150,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,296,750 | 1,144,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,100,792 | -614,917 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3,717 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,215 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -140,693 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,491,555 | -1,371,322 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,276 | 39,463 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -167,273 | 107,284 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,581,758 | 2,073,438 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,414,485 | 2,180,722 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,414,485 | 2,180,722 | ||||