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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 510,444 | 952,415 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 510,444 | 952,415 | ||||
| 折舊費用 | 128,362 | 143,057 | ||||
| 攤銷費用 | 8,825 | 7,334 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 55 | ||||
| 利息費用 | 106,124 | 134,377 | ||||
| 利息收入 | -11,348 | -12,737 | ||||
| 股利收入 | -88,196 | -88,196 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,829 | -30,414 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,374 | -4,713 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,943 | 0 | ||||
| 其他項目 | 4,704 | -7,185 | ||||
| 收益費損項目合計 | 126,325 | 141,578 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -20,287 | -86,732 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 116,848 | 865,355 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -256,134 | 1,466,760 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 58,881 | 586,937 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 344,409 | 384,512 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -224,429 | -77,381 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -240,346 | 61,946 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -80,653 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -221,058 | 3,120,744 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 29,647 | -587,396 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -343,654 | 113,189 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -280,016 | -89,373 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,779 | -4,015 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,515,543 | -551,019 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 52,700 | -1,077 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,417 | -4,351 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,066,062 | -1,124,042 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,287,120 | 1,996,702 | ||||
| 調整項目合計 | -3,160,795 | 2,138,280 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,650,351 | 3,090,695 | ||||
| 收取之利息 | 9,438 | 14,498 | ||||
| 支付之利息 | -184,263 | -179,623 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -110,024 | -183,220 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,935,200 | 2,742,350 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 14,330 | 0 | ||||
| 取得避險之衍生金融資產 | -18,292 | 0 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 7,124 | 45,405 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -130,412 | -194,934 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,086 | 45,342 | ||||
| 取得無形資產 | -42,824 | -37,939 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -145,698 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -33,379 | -27,898 | ||||
| 收取之股利 | 88,196 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -244,869 | -170,024 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 15,035,410 | 10,573,558 | ||||
| 短期借款減少 | -12,062,897 | -12,501,600 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,050,000 | 4,700,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -4,550,000 | -6,200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,149,412 | 2,963,000 | ||||
| 償還長期借款 | -6,354,917 | -2,399,917 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,821 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,052 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -126,865 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,261,956 | -2,989,003 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,436 | 13,456 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,451 | -403,221 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,581,758 | 2,073,438 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,634,209 | 1,670,217 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,634,209 | 1,670,217 | ||||