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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 686,186 | -824,369 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 686,186 | -824,369 | ||||
| 折舊費用 | 318,386 | 349,099 | ||||
| 攤銷費用 | 17,649 | 14,668 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,411 | 142,715 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 55 | ||||
| 利息費用 | 206,699 | 227,597 | ||||
| 利息收入 | -21,075 | -34,507 | ||||
| 股利收入 | -88,199 | -88,196 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 252,522 | -238,104 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,333 | -15,319 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8,576 | -302 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,259,009 | ||||
| 其他項目 | -1,690,011 | 5,681 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,034,349 | 2,622,396 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -63,113 | 9,237 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -441,457 | 482,434 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 1,066,748 | 1,968,708 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -31,148 | 623,458 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,384,990 | -1,045,557 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -359,743 | 35,425 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -160,065 | 822,148 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,373,768 | 2,895,853 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,122,617 | -455,846 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -74,226 | 656 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -113,551 | 182,228 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -16,786 | -13,732 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 794,131 | 1,192,801 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -19,452 | -42,304 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,682 | 1,440 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,679,051 | 865,243 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,694,717 | 3,761,096 | ||||
| 調整項目合計 | -2,729,066 | 6,383,492 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,042,880 | 5,559,123 | ||||
| 收取之利息 | 16,749 | 36,001 | ||||
| 支付之利息 | -367,074 | -352,698 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -165,702 | -266,011 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,558,907 | 4,976,415 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 14,330 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 3,384,315 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -500 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 14,500 | ||||
| 取得避險之衍生金融資產 | -977,989 | -7,367 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 815,155 | 66,920 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,298 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -204,729 | -501,910 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,115 | 71,859 | ||||
| 其他應收款增加 | -49,246 | -219,857 | ||||
| 取得無形資產 | -179,445 | -75,751 | ||||
| 處分投資性不動產 | 17,607 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -235,263 | -112,362 | ||||
| 預付設備款增加 | -238,818 | -183,487 | ||||
| 收取之股利 | 88,199 | 88,196 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,450,731 | -865,557 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 23,305,547 | 18,969,758 | ||||
| 短期借款減少 | -21,684,796 | -22,412,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 6,350,000 | 4,850,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -6,350,000 | -6,300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 9,396,217 | 8,868,292 | ||||
| 償還長期借款 | -9,760,834 | -8,063,001 | ||||
| 存入保證金減少 | -9,794 | -4,109 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -420,579 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -311,824 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -126,966 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 934,516 | -4,638,605 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,084 | 36,067 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 841,424 | -491,680 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,581,758 | 2,073,438 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,423,182 | 1,581,758 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,423,182 | 1,581,758 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||