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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 311 | 528,283 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 311 | 528,283 | ||||
| 折舊費用 | 216,714 | 76,237 | ||||
| 攤銷費用 | 6,249 | 4,412 | ||||
| 利息費用 | 35,513 | 49,630 | ||||
| 利息收入 | -4,693 | -5,605 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,257 | -8,352 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,979 | -35 | ||||
| 其他項目 | 248 | -9,838 | ||||
| 收益費損項目合計 | 239,795 | 106,449 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -105,412 | 21,139 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -235,100 | -63,328 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -344,128 | -317,328 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 31,226 | 55,575 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -455,250 | 808,721 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 94,709 | -128,935 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -91,983 | -251,234 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,105,938 | 124,610 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 320,194 | -148,502 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 301,788 | 141,010 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -369,152 | -224,780 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -14,297 | -2,201 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 9,873 | -2,792,343 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,237 | 13,836 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -7,416 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 265,643 | -3,020,396 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -840,295 | -2,895,786 | ||||
| 調整項目合計 | -600,500 | -2,789,337 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -600,189 | -2,261,054 | ||||
| 收取之利息 | 3,239 | 5,497 | ||||
| 支付之利息 | -85,483 | -87,811 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,802 | -97,149 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -710,235 | -2,440,517 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -393,200 | 0 | ||||
| 取得避險之衍生金融資產 | -439,820 | 0 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 459,738 | 7,124 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -152,709 | -115,849 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,358 | 632 | ||||
| 其他應收款減少 | 1,312,766 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -38,048 | -21,428 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -75,255 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 33,863 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -27,997 | -3,259 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 762,951 | -208,035 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,748,900 | 7,671,212 | ||||
| 短期借款減少 | -2,505,500 | -5,069,400 | ||||
| 應付短期票券增加 | 910,000 | 2,750,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -700,000 | -2,050,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,050,000 | 2,296,750 | ||||
| 償還長期借款 | -2,075,667 | -3,100,792 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,520 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -6,215 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -347,969 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,284 | 2,491,555 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,472 | -10,276 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 116,528 | -167,273 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,423,182 | 1,581,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,539,710 | 1,414,485 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,539,710 | 1,414,485 | ||||