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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,186,073 | 1,720,612 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,186,073 | 1,720,612 | ||||
| 折舊費用 | 331,091 | 248,074 | ||||
| 攤銷費用 | 63,618 | 61,181 | ||||
| 利息費用 | 242,150 | 210,916 | ||||
| 利息收入 | -37,621 | -41,295 | ||||
| 股利收入 | -115,045 | -112,685 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,391 | 31,330 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,455 | -9,352 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -2,783 | -5,393 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -73,000 | ||||
| 其他項目 | -51,578 | -43,804 | ||||
| 收益費損項目合計 | 421,986 | 265,972 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -37,990 | 832,573 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 527,686 | -510,322 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,202,283 | -997,216 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 78,623 | 86,969 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,973 | -2,940,593 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -151,851 | 57,821 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -179,794 | -109,052 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -35,614 | -221,297 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -993,250 | -3,801,117 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,713,537 | 2,351,692 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 50,990 | -74,429 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -487,658 | -62,542 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -21,295 | -13,299 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 33,795 | -12,058 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -66,874 | -1,898 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,354 | -28,439 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,200,141 | 2,159,027 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 206,891 | -1,642,090 | ||||
| 調整項目合計 | 628,877 | -1,376,118 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,814,950 | 344,494 | ||||
| 收取之利息 | 35,779 | 48,948 | ||||
| 支付之利息 | -144,000 | -347,915 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -106,469 | -391,006 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,600,260 | -345,479 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得避險之金融資產 | -394,703 | -490,398 | ||||
| 處分避險之金融資產 | 613,554 | 564,531 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -665,000 | -175,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,122 | -89,795 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,704 | 81,128 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -60,334 | ||||
| 其他應收款減少 | 109,267 | 89,940 | ||||
| 取得無形資產 | -36,010 | -47,332 | ||||
| 取得投資性不動產 | -431,200 | -438,220 | ||||
| 處分投資性不動產 | 2,783 | 5,393 | ||||
| 其他金融資產增加 | -468,435 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -188,516 | -1 | ||||
| 預付設備款增加 | -54,787 | -249,082 | ||||
| 收取之股利 | 115,045 | 112,685 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 4,275 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,542,420 | -692,210 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 16,178,895 | 25,458,386 | ||||
| 短期借款減少 | -16,701,028 | -23,393,488 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,965,000 | 6,740,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,785,000 | -7,020,000 | ||||
| 發行公司債 | 1,996,388 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,447,693 | 4,773,126 | ||||
| 償還長期借款 | -6,347,317 | -5,092,030 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,235 | 4,237 | ||||
| 租賃本金償還 | -101,210 | -97,315 | ||||
| 發放現金股利 | -1,231,780 | -447,868 | ||||
| 非控制權益變動 | 112,500 | 135,000 | ||||
| 其他籌資活動 | 123,749 | 121,617 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -340,875 | 1,181,665 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,777 | -54,847 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 694,188 | 89,129 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,512,368 | 4,423,239 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,206,556 | 4,512,368 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,206,556 | 4,512,368 | ||||