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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,785,093 | 1,249,838 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,785,093 | 1,249,838 | ||||
| 折舊費用 | 318,813 | 215,557 | ||||
| 攤銷費用 | 49,180 | 47,713 | ||||
| 利息費用 | 317,923 | 156,157 | ||||
| 利息收入 | -24,931 | -30,221 | ||||
| 股利收入 | -126,094 | -115,045 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,783 | 30,775 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 587 | -4,312 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -2,783 | ||||
| 其他項目 | 16,783 | -85,175 | ||||
| 收益費損項目合計 | 546,478 | 212,666 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,050,519 | 197,149 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,615 | 809,794 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,157,074 | -1,780,055 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,076 | 69,622 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -733,524 | -1,143,318 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -75,120 | -104,730 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 356,819 | -347,655 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 104,253 | -33,021 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -233,478 | -2,332,214 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,309,958 | 1,019,268 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,208,863 | -543,405 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -603,796 | -416,631 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -14,264 | -14,054 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -52,979 | 73,539 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,305 | -44,528 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,377 | 3,204 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -596,626 | 77,393 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -830,104 | -2,254,821 | ||||
| 調整項目合計 | -283,626 | -2,042,155 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,501,467 | -792,317 | ||||
| 收取之利息 | 19,042 | 29,173 | ||||
| 支付之利息 | -306,224 | -286,406 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -147,210 | -69,462 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,067,075 | -1,119,012 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得避險之金融資產 | -268,224 | -266,460 | ||||
| 處分避險之金融資產 | 264,324 | 491,173 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -174,304 | -665,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -119,179 | -70,847 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,812 | 5,405 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -46,034 | ||||
| 其他應收款減少 | 102,895 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -42,049 | -25,464 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -342,553 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 2,783 | ||||
| 其他金融資產增加 | -378,583 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -241,584 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,571 | -51,259 | ||||
| 收取之股利 | 126,259 | 115,045 | ||||
| 其他投資活動 | 6,129 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -719,075 | -853,211 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 17,714,937 | 12,776,216 | ||||
| 短期借款減少 | -13,487,233 | -11,497,817 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,599,000 | 2,430,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -930,000 | -2,590,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,996,388 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,308,372 | 4,961,667 | ||||
| 償還長期借款 | -3,144,650 | -5,391,817 | ||||
| 存入保證金減少 | -21,925 | -4,780 | ||||
| 租賃本金償還 | -79,940 | -75,223 | ||||
| 發放現金股利 | -1,453,046 | -1,231,780 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 112,500 | ||||
| 其他籌資活動 | 43,971 | 124,321 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,549,486 | 1,609,675 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 71,070 | -19,055 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,968,556 | -381,603 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,206,556 | 4,512,368 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,175,112 | 4,130,765 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,175,112 | 4,130,765 | ||||