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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,273,077 | 2,785,093 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,273,077 | 2,785,093 | ||||
| 折舊費用 | 358,362 | 318,813 | ||||
| 攤銷費用 | 51,562 | 49,180 | ||||
| 利息費用 | 618,419 | 317,923 | ||||
| 利息收入 | -72,192 | -24,931 | ||||
| 股利收入 | -177,422 | -126,094 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,517 | -5,783 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -57 | 587 | ||||
| 其他項目 | -233,325 | 16,783 | ||||
| 收益費損項目合計 | 516,830 | 546,478 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 571,209 | -1,050,519 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 160 | 21,615 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -791,922 | 1,157,074 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 31,614 | -14,076 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -817,670 | -733,524 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -427,789 | -75,120 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,284,820 | 356,819 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 59,344 | 104,253 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,659,874 | -233,478 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 470,136 | 1,309,958 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 54,764 | -1,208,863 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -116,032 | -603,796 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -12,441 | -14,264 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 25,900 | -52,979 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -251 | -11,305 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,758 | -15,377 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 417,318 | -596,626 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,242,556 | -830,104 | ||||
| 調整項目合計 | -1,725,726 | -283,626 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -452,649 | 2,501,467 | ||||
| 收取之利息 | 58,547 | 19,042 | ||||
| 支付之利息 | -696,615 | -306,224 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -184,361 | -147,210 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,275,078 | 2,067,075 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得避險之金融資產 | -171,244 | -268,224 | ||||
| 處分避險之金融資產 | 1,447,581 | 264,324 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -174,304 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -177,020 | -119,179 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 152 | 7,812 | ||||
| 其他應收款增加 | -5,431 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 102,895 | ||||
| 取得無形資產 | -375,176 | -42,049 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -378,583 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,561,094 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -95,099 | -241,584 | ||||
| 預付設備款增加 | -163,897 | -2,571 | ||||
| 收取之股利 | 204,573 | 126,259 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 6,129 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,225,533 | -719,075 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,124,293 | 17,714,937 | ||||
| 短期借款減少 | -29,686,370 | -13,487,233 | ||||
| 應付短期票券增加 | 4,362,000 | 1,599,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -4,273,000 | -930,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,071,236 | 2,308,372 | ||||
| 償還長期借款 | -3,009,855 | -3,144,650 | ||||
| 存入保證金減少 | -46,786 | -21,925 | ||||
| 租賃本金償還 | -53,406 | -79,940 | ||||
| 發放現金股利 | -2,073,431 | -1,453,046 | ||||
| 非控制權益變動 | 838,753 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 56,993 | 43,971 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -689,573 | 2,549,486 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,492 | 71,070 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 283,374 | 3,968,556 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,822,416 | 5,206,556 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,105,790 | 9,175,112 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,105,790 | 9,175,112 | ||||