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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 632,930 | 773,016 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 632,930 | 773,016 | ||||
| 折舊費用 | 282,698 | 238,855 | ||||
| 攤銷費用 | 36,304 | 34,374 | ||||
| 利息費用 | 364,121 | 419,208 | ||||
| 利息收入 | -49,750 | -48,821 | ||||
| 股利收入 | -49,259 | -49,025 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,391 | -24,716 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -61,118 | 70 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -57,534 | 0 | ||||
| 其他項目 | -64,544 | -142,680 | ||||
| 收益費損項目合計 | 399,527 | 427,265 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 255,656 | 612,867 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 136 | 10,396 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,103 | -385,409 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -275,558 | -77,650 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,627,361 | -380,454 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -507,682 | -383,106 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,432,546 | -203,118 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 24,118 | 33,725 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,549,134 | -772,749 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,922,672 | -126,993 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -296,098 | 26,503 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -128,048 | -219,577 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,499 | -7,547 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 35,012 | 41,364 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 60,786 | 14,631 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,403 | -4,705 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,583,422 | -276,324 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -965,712 | -1,049,073 | ||||
| 調整項目合計 | -566,185 | -621,808 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,745 | 151,208 | ||||
| 收取之利息 | 43,149 | 44,542 | ||||
| 支付之利息 | -461,296 | -444,272 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -252,370 | -118,965 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -603,772 | -367,487 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得避險之金融資產 | -332,001 | -83,743 | ||||
| 處分避險之金融資產 | 272,761 | 1,354,906 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -51,940 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -161,094 | -68,153 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 61,919 | 4 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -5,431 | ||||
| 取得無形資產 | -1,100,302 | -41,636 | ||||
| 處分投資性不動產 | 62,850 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,018,499 | 1,262,652 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -158,413 | -37,529 | ||||
| 預付設備款增加 | -66,043 | -129,336 | ||||
| 收取之股利 | 51,660 | 76,176 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -402,104 | 2,327,910 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 25,139,614 | 19,227,425 | ||||
| 短期借款減少 | -22,096,405 | -22,008,997 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,580,000 | 2,108,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,130,000 | -1,808,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,055,500 | 2,693,813 | ||||
| 償還長期借款 | -6,916,515 | -2,442,029 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,103 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -49,557 | ||||
| 租賃本金償還 | -38,224 | -38,135 | ||||
| 發放現金股利 | -14,776 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -31,561 | 740,969 | ||||
| 其他籌資活動 | 26,997 | 22,735 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 581,733 | -1,553,776 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,574 | 643 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -396,569 | 407,290 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,878,141 | 5,822,416 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,481,572 | 6,229,706 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,481,572 | 6,229,706 | ||||