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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 850,493 | 1,222,339 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 850,493 | 1,222,339 | ||||
| 折舊費用 | 348,605 | 419,608 | ||||
| 攤銷費用 | 58,872 | 54,455 | ||||
| 利息費用 | 593,856 | 547,828 | ||||
| 利息收入 | -89,962 | -73,655 | ||||
| 股利收入 | -159,146 | -215,958 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,401 | 21,388 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -23,545 | -60,704 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -111,135 | -57,534 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -298,753 | 0 | ||||
| 其他項目 | -23,793 | -68,280 | ||||
| 收益費損項目合計 | 314,400 | 567,148 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -402,651 | 58,527 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,219 | 654 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,515,605 | -826,567 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 43,132 | -151,228 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,158,694 | -3,585,724 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -307,717 | -609,595 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -159,612 | -1,162,733 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -146,114 | -99,740 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,649,480 | -6,376,406 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,108,646 | 4,464,761 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 226,536 | 139,702 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 115,206 | 88,804 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -10,772 | -11,224 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 142,631 | 8,417 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 75,847 | -31,689 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,266 | -3,583 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,655,828 | 4,655,188 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,993,652 | -1,721,218 | ||||
| 調整項目合計 | -1,679,252 | -1,154,070 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -828,759 | 68,269 | ||||
| 收取之利息 | 93,406 | 58,938 | ||||
| 支付之利息 | -826,564 | -702,444 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -288,830 | -379,865 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,850,747 | -955,102 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得避險之金融資產 | -1,029,945 | -475,986 | ||||
| 處分避險之金融資產 | 1,205,204 | 276,702 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -51,940 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -132,684 | -265,074 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,935 | 63,016 | ||||
| 其他應收款增加 | -113,618 | -205,713 | ||||
| 取得無形資產 | -2,345,783 | -2,179,963 | ||||
| 處分投資性不動產 | 553,720 | 62,850 | ||||
| 其他金融資產增加 | -70,141 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,018,135 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -22,707 | -12,382 | ||||
| 預付設備款增加 | -32,722 | -98,149 | ||||
| 收取之股利 | 190,028 | 267,618 | ||||
| 其他投資活動 | -2 | 2 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,772,715 | -1,600,884 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 41,015,443 | 35,536,232 | ||||
| 短期借款減少 | -38,986,047 | -31,846,301 | ||||
| 應付短期票券增加 | 8,870,000 | 4,330,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -7,830,000 | -4,230,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,629,441 | 9,769,178 | ||||
| 償還長期借款 | -10,638,906 | -10,585,157 | ||||
| 存入保證金增加 | 241 | 13,403 | ||||
| 租賃本金償還 | -70,289 | -56,709 | ||||
| 發放現金股利 | -925,963 | -1,284,010 | ||||
| 非控制權益變動 | -31,756 | -31,560 | ||||
| 其他籌資活動 | -7,683 | 27,686 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,024,481 | 1,642,762 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,413 | 40,852 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 371,606 | -872,372 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,084,267 | 6,878,141 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,455,873 | 6,005,769 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,455,873 | 6,005,769 | ||||