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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,175,888 | -38,014 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,175,888 | -38,014 | ||||
| 折舊費用 | 268,051 | 290,340 | ||||
| 攤銷費用 | 95,806 | 77,858 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,119 | 940 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 57,091 | -197 | ||||
| 利息費用 | 23,311 | 38,443 | ||||
| 利息收入 | -14,471 | -13,478 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 37,563 | 19,641 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,450 | 18,283 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -109 | 600 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 164 | 353 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 71 | 36,942 | ||||
| 其他項目 | 61,401 | 435,210 | ||||
| 收益費損項目合計 | 539,209 | 904,935 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -11,150 | 2,469 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,096,506 | 2,353,745 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,227 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,244,079 | 1,065,929 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -176,900 | -33,370 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,532,862 | 3,388,773 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,350,568 | -1,741,949 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 46,489 | -5,072 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 44,111 | 14,841 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -573 | -700 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,440,595 | -1,732,880 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -92,267 | 1,655,893 | ||||
| 調整項目合計 | 446,942 | 2,560,828 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,622,830 | 2,522,814 | ||||
| 收取之利息 | 13,826 | 14,865 | ||||
| 收取之股利 | 2,158 | 1,193 | ||||
| 支付之利息 | -23,188 | -38,853 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -68,873 | -127,246 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,546,753 | 2,372,773 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,039,062 | -4,679 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 419,062 | 375,092 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -85,273 | -26,010 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -175,819 | -140,338 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 962 | 1,138 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -78,248 | ||||
| 存出保證金減少 | 24,265 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -187,833 | -11,692 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 4,385 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -27,181 | -45,844 | ||||
| 其他投資活動 | -33,584 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,104,463 | 73,804 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,595,762 | 10,912,636 | ||||
| 短期借款減少 | -6,611,976 | -11,226,740 | ||||
| 應付短期票券增加 | 806,000 | 930,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -506,000 | -1,130,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 33 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -352 | ||||
| 租賃本金償還 | -49,439 | -50,466 | ||||
| 員工執行認股權 | 78,891 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 40,000 | -34,945 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 353,271 | -599,867 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,250 | -127,894 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 858,811 | 1,718,816 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,219,348 | 1,500,532 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,078,159 | 3,219,348 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,078,159 | 3,219,348 | ||||