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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 559,603 | 592,541 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 559,603 | 592,541 | ||||
| 折舊費用 | 142,713 | 131,120 | ||||
| 攤銷費用 | 54,044 | 40,557 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 48,022 | 17,407 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -185,805 | -78,304 | ||||
| 利息費用 | 24,750 | 10,323 | ||||
| 利息收入 | -14,351 | -4,761 | ||||
| 股利收入 | -7,431 | -808 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,130 | 20,329 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,174 | 1,266 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -178 | -3,798 | ||||
| 其他項目 | 223,187 | 32,380 | ||||
| 收益費損項目合計 | 309,255 | 165,711 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 237,273 | -13,430 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -368,565 | -94,773 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,584 | 218 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,473,150 | 50,623 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -308,808 | 285,018 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,915,834 | 227,656 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 346,752 | -992,533 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,514 | -42,316 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 146 | 82 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -392,006 | -644,109 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,622 | -1,678,876 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,968,456 | -1,451,220 | ||||
| 調整項目合計 | -1,659,201 | -1,285,509 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,099,598 | -692,968 | ||||
| 收取之利息 | 11,990 | 5,358 | ||||
| 收取之股利 | 5,683 | 3,171 | ||||
| 支付之利息 | -16,566 | -10,361 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -169,678 | -22,244 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,268,169 | -717,044 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -368,219 | -129,569 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 407,058 | 569,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -143,348 | -234,985 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 129,786 | 106,825 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -20,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -8,755 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -186,047 | -184,688 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 858 | 4,669 | ||||
| 存出保證金增加 | -13,978 | -12,770 | ||||
| 取得無形資產 | -26,188 | -1,498 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,028 | -6,304 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -221,106 | 101,925 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,401,831 | 8,591,046 | ||||
| 短期借款減少 | -8,603,214 | -8,412,208 | ||||
| 應付短期票券增加 | 220,000 | 590,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -420,000 | -690,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 148 | 150 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,427 | -24,240 | ||||
| 員工執行認股權 | 27,872 | 10,736 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -312,483 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 50,532 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -706,273 | 116,018 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -107,405 | -135,287 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,302,953 | -634,388 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,293,484 | 4,078,159 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,990,531 | 3,443,771 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,990,531 | 3,443,771 | ||||