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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,992,303 | 1,438,064 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,992,303 | 1,438,064 | ||||
| 折舊費用 | 301,659 | 273,734 | ||||
| 攤銷費用 | 112,117 | 93,155 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 42,377 | 1,222 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -208,634 | -162,875 | ||||
| 利息費用 | 72,659 | 29,133 | ||||
| 利息收入 | -65,917 | -16,351 | ||||
| 股利收入 | -11,619 | -2,830 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 35,234 | 50,230 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,773 | 6,585 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | -2,397 | ||||
| 其他項目 | 294,494 | 54,883 | ||||
| 收益費損項目合計 | 583,160 | 324,489 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 365,516 | 81,725 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,952,805 | 308,466 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -304 | 2,888 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,042,095 | -1,245,722 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -130,965 | 385,435 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,760,653 | -467,208 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,909,201 | -777,349 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,512 | -37,871 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 244 | 122 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,052,283 | -186,197 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,957,216 | -1,001,295 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,803,437 | -1,468,503 | ||||
| 調整項目合計 | -1,220,277 | -1,144,014 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 772,026 | 294,050 | ||||
| 收取之利息 | 63,154 | 15,908 | ||||
| 收取之股利 | 13,825 | 3,768 | ||||
| 支付之利息 | -68,843 | -22,534 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -308,851 | -85,843 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 471,311 | 205,349 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -397,577 | -892,574 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 667,759 | 1,139,766 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -284,181 | -304,723 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 251,391 | 192,564 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -20,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -8,755 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -435,145 | -379,636 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 859 | 35,714 | ||||
| 存出保證金增加 | -26,930 | -3,701 | ||||
| 取得無形資產 | -74,254 | -183,994 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 280 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -24,076 | -17,047 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -342,154 | -422,106 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,289,090 | 14,819,598 | ||||
| 短期借款減少 | -18,703,840 | -14,876,384 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,220,000 | 1,390,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,220,000 | -1,490,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,895,650 | ||||
| 存入保證金增加 | 20 | 178 | ||||
| 租賃本金償還 | -44,257 | -46,440 | ||||
| 發放現金股利 | -221,195 | -219,760 | ||||
| 現金減資 | -442,389 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 84,820 | 71,913 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -312,483 | -93,609 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 50,532 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,064 | 101,040 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 645,702 | 1,602,720 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,999 | -170,638 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 746,860 | 1,215,325 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,293,484 | 4,078,159 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,040,344 | 5,293,484 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,040,344 | 5,293,484 | ||||