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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,426 | 1,361,173 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,426 | 1,361,173 | ||||
| 折舊費用 | 245,397 | 246,951 | ||||
| 攤銷費用 | 99,397 | 98,494 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 492,763 | 3,520 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,594 | -111,006 | ||||
| 利息費用 | 71,224 | 56,079 | ||||
| 利息收入 | -96,577 | -83,388 | ||||
| 股利收入 | -9,301 | -3,685 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,604 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,150 | 5,063 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29 | -2,015 | ||||
| 其他項目 | -80,524 | 1,070,988 | ||||
| 收益費損項目合計 | 711,664 | 1,288,605 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -15,370 | -100,940 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -70,332 | 1,931,970 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,806 | -1,015 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,736,717 | 1,392,112 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -204,533 | 1,249 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,025,146 | 3,223,376 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 430,486 | -2,400,806 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 488 | -3,949 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -550 | -767 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -443,770 | -706,037 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,346 | -3,111,559 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,038,492 | 111,817 | ||||
| 調整項目合計 | -1,326,828 | 1,400,422 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,214,402 | 2,761,595 | ||||
| 收取之利息 | 98,805 | 84,442 | ||||
| 收取之股利 | 8,680 | 6,554 | ||||
| 支付之利息 | -75,497 | -61,040 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -458,625 | -372,799 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,641,039 | 2,418,752 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -240,141 | -144,154 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 120,000 | 38,389 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -469,060 | -25,874 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,834 | 53,056 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -898,608 | -106,462 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10,104 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -17,364 | ||||
| 存出保證金減少 | 11,574 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -9,153 | -33,188 | ||||
| 其他金融資產增加 | -353 | -62 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -212,413 | -6,441 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,670,320 | -231,996 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,362,971 | 8,154,292 | ||||
| 短期借款減少 | -10,954,253 | -9,880,650 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,000 | 40,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -5,000 | -240,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 75 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -28 | ||||
| 租賃本金償還 | -31,727 | -36,620 | ||||
| 發放現金股利 | -603,293 | -491,155 | ||||
| 員工執行認股權 | 83,066 | 177,262 | ||||
| 非控制權益變動 | -32,684 | -18,177 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -175,845 | -2,295,076 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 162,862 | 35,229 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,324,342 | -73,091 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,545,857 | 6,040,344 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,221,515 | 5,967,253 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,221,515 | 5,967,253 | ||||