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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 718,820 | 1,556,690 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 718,820 | 1,556,690 | ||||
| 折舊費用 | 333,033 | 328,719 | ||||
| 攤銷費用 | 133,817 | 130,561 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 480,231 | 11,403 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -130,248 | -116,890 | ||||
| 利息費用 | 85,054 | 87,463 | ||||
| 利息收入 | -130,299 | -135,807 | ||||
| 股利收入 | -13,765 | -4,199 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,604 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 830 | 11,175 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -106 | -2,033 | ||||
| 其他項目 | -387,075 | 1,291,147 | ||||
| 收益費損項目合計 | 371,472 | 1,609,143 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 110,313 | -7,705 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,336,219 | 1,497,222 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,706 | -871 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -833,600 | 3,207,830 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -317,367 | 15,828 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,375,167 | 4,712,304 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 649,555 | -3,404,810 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 818 | -3,970 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -844 | -1,050 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -382,160 | -429,116 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 267,369 | -3,838,946 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,107,798 | 873,358 | ||||
| 調整項目合計 | -1,736,326 | 2,482,501 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,017,506 | 4,039,191 | ||||
| 收取之利息 | 133,112 | 134,606 | ||||
| 收取之股利 | 13,064 | 6,946 | ||||
| 支付之利息 | -85,105 | -88,155 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -428,782 | -457,041 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,385,217 | 3,635,547 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,481 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -265,408 | -146,658 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 240,824 | 38,389 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -543,354 | -38,986 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,841 | 72,675 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -192,750 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -929,167 | -197,727 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 210 | 10,185 | ||||
| 存出保證金增加 | -28,779 | -5,513 | ||||
| 取得無形資產 | -19,538 | -43,480 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -50 | ||||
| 其他金融資產減少 | 50 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -39,599 | -12,643 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,748,670 | -327,289 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 16,094,106 | 10,213,286 | ||||
| 短期借款減少 | -15,771,061 | -12,471,935 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 40,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,000 | -240,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 170 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -40 | ||||
| 租賃本金償還 | -42,662 | -47,081 | ||||
| 發放現金股利 | -603,293 | -491,155 | ||||
| 員工執行認股權 | 92,069 | 243,593 | ||||
| 非控制權益變動 | -34,348 | -20,259 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -265,019 | -2,773,591 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 95,045 | -29,154 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,303,861 | 505,513 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,545,857 | 6,040,344 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,241,996 | 6,545,857 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,241,996 | 6,545,857 | ||||