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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,471 | 349,177 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,471 | 349,177 | ||||
| 折舊費用 | 85,926 | 86,606 | ||||
| 攤銷費用 | 30,664 | 35,260 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,285 | 16,168 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44,128 | 34,248 | ||||
| 利息費用 | 18,589 | 17,570 | ||||
| 利息收入 | -19,491 | -33,253 | ||||
| 股利收入 | -1,605 | -970 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,195 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,469 | 1,975 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -102 | 256 | ||||
| 其他項目 | 238,525 | -134,503 | ||||
| 收益費損項目合計 | 318,327 | 23,357 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 23,744 | 2,625 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -547,319 | -1,146,774 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 16 | 480 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,565,061 | -386,243 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -210,498 | -18,683 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,299,118 | -1,548,595 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,580,015 | 816,569 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -954 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -523 | -531 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -168,660 | -578,543 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,410,832 | 236,541 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -888,286 | -1,312,054 | ||||
| 調整項目合計 | -569,959 | -1,288,697 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -457,488 | -939,520 | ||||
| 收取之利息 | 21,343 | 32,439 | ||||
| 收取之股利 | 460 | 2,013 | ||||
| 支付之利息 | -11,565 | -11,374 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,506 | -19,253 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -484,756 | -935,695 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,930 | -9,811 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 90,592 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 5,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 70,029 | 10,085 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -137,630 | -58,231 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 119 | 1,355 | ||||
| 存出保證金增加 | -32,920 | -40,232 | ||||
| 取得無形資產 | -1,801 | -1,994 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,224 | -3,629 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -115,357 | -11,865 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,431,555 | 4,930,004 | ||||
| 短期借款減少 | -5,228,593 | -3,474,126 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,213 | 15 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,166 | -11,520 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 26,334 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,203 | -389 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 190,806 | 1,470,318 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 103,760 | 98,349 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -305,547 | 621,107 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,178,855 | 3,241,996 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,873,308 | 3,863,103 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,873,308 | 3,863,103 | ||||