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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,248,415 | 871,445 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,248,415 | 871,445 | ||||
| 折舊費用 | 212,837 | 211,009 | ||||
| 攤銷費用 | 1,807 | 12,321 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,754 | -884 | ||||
| 利息費用 | 22,406 | 26,266 | ||||
| 利息收入 | -39,557 | -37,748 | ||||
| 股利收入 | -4,936 | -116 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -88,776 | -84,579 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 884 | -218 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 359 | 1,159 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | -113,185 | 0 | ||||
| 其他項目 | -17 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -9,932 | 127,210 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 70,926 | 13,017 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 106,038 | 121,799 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,000 | 28,761 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,628 | 3,503 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -208,914 | -65,515 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -48,646 | -63,896 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,145 | 2,173 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,823 | 39,842 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,507 | -186 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,586 | 4,566 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,700 | 132,092 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,055 | 1,340 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,347 | -29,665 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -26,568 | 4,657 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,865 | -21,881 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,259 | -31,734 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,393 | 59,189 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,430 | 99,031 | ||||
| 調整項目合計 | -60,362 | 226,241 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,188,053 | 1,097,686 | ||||
| 收取之利息 | 34,301 | 36,081 | ||||
| 收取之股利 | 39,619 | 42,045 | ||||
| 支付之利息 | -23,628 | -28,048 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -231,759 | -230,403 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,006,586 | 917,361 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -131 | -125 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -59,412 | -260,908 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -140,636 | -53,082 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,797 | 438 | ||||
| 存出保證金增加 | -102,220 | -14,297 | ||||
| 取得無形資產 | -600 | -2,035 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 132,393 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -15,642 | -29,144 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,727 | -4,265 | ||||
| 收取之股利 | 4,936 | 116 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -184,242 | -363,302 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,513,630 | 262,440 | ||||
| 短期借款減少 | -1,634,787 | -710,516 | ||||
| 舉借長期借款 | 265,000 | 110,000 | ||||
| 償還長期借款 | -127,567 | -112,403 | ||||
| 存入保證金增加 | -23 | 256 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,835 | -10,590 | ||||
| 發放現金股利 | -670,900 | -649,244 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 39,927 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,956 | 1,271 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -670,438 | -1,068,859 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,775 | -8,247 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 186,681 | -523,047 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,486,926 | 1,956,548 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,673,607 | 1,433,501 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,673,607 | 1,433,501 | ||||