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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,304,099 | 1,623,868 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,304,099 | 1,623,868 | ||||
| 折舊費用 | 289,607 | 294,078 | ||||
| 攤銷費用 | 2,662 | 2,376 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,569 | -945 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,787 | 0 | ||||
| 利息費用 | 18,960 | 28,526 | ||||
| 利息收入 | -39,429 | -57,116 | ||||
| 股利收入 | -937 | -5,842 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,303 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -65,225 | -79,880 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,837 | 1,020 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,748 | 359 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -131 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 4,000 | 0 | ||||
| 其他項目 | 65,420 | -125,960 | ||||
| 收益費損項目合計 | 290,497 | 56,616 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,454 | 61,337 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -134,399 | 33,501 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 29,047 | -6,520 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -18,144 | 9,975 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 399,714 | -227,640 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 23,413 | -22,809 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,503 | 6,251 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -70,312 | -23,761 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 215,362 | -169,666 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -104,765 | 49,238 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,864 | -914 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,627 | 3,372 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,224 | -9,963 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 38,975 | 91,177 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,421 | -24,997 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,773 | 5,526 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 115 | -9,540 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -75,209 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,312 | 28,690 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 173,050 | -140,976 | ||||
| 調整項目合計 | 463,547 | -84,360 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,767,646 | 1,539,508 | ||||
| 收取之利息 | 33,776 | 56,683 | ||||
| 收取之股利 | 56,148 | 39,619 | ||||
| 支付之利息 | -20,476 | -30,379 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -323,375 | -248,310 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,513,719 | 1,357,121 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -237 | -224 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,980,609 | -223,508 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,172,327 | 125,318 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -48,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,001 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 22,850 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -97,888 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -491,438 | -215,499 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,872 | 6,797 | ||||
| 存出保證金減少 | -89,703 | 14,972 | ||||
| 取得無形資產 | -6,327 | -890 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 132,393 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,215 | -14,303 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,649 | -10,207 | ||||
| 收取之股利 | 937 | 5,842 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,531,079 | -179,309 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 536,760 | 1,923,630 | ||||
| 短期借款減少 | -926,800 | -2,218,594 | ||||
| 舉借長期借款 | 933,575 | 265,000 | ||||
| 償還長期借款 | -483,575 | -153,526 | ||||
| 存入保證金減少 | 14 | -20 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,793 | -16,248 | ||||
| 發放現金股利 | -860,601 | -672,883 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 205,754 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 26,557 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -615,666 | -846,084 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -344 | 15,581 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -633,370 | 347,309 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,834,235 | 1,486,926 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,200,865 | 1,834,235 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,200,865 | 1,834,235 | ||||