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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,221,075 | 611,372 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,221,075 | 611,372 | ||||
| 折舊費用 | 146,423 | 126,071 | ||||
| 攤銷費用 | 26,682 | 21,601 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,840 | 1,920 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13 | 33,488 | ||||
| 利息費用 | 7,653 | 7,455 | ||||
| 利息收入 | -19,504 | -11,002 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -236,812 | -401,556 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,143 | -18,242 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -960,452 | -351 | ||||
| 其他項目 | 76,836 | 71,624 | ||||
| 收益費損項目合計 | -966,490 | -168,992 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -33,914 | 8,084 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,000,801 | 2,765,686 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -160,264 | 2,085 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 425,107 | -1,390,762 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -60,650 | -52,463 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,081 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -806,441 | 1,332,630 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -55,152 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 211,390 | -2,620,304 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -320,936 | -425,881 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -10,805 | -15,917 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,784 | 40,359 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 119 | -1,438 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -165,600 | -3,023,181 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -972,041 | -1,690,551 | ||||
| 調整項目合計 | -1,938,531 | -1,859,543 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -717,456 | -1,248,171 | ||||
| 收取之利息 | 20,782 | 10,812 | ||||
| 收取之股利 | 51,254 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -7,996 | -6,955 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,748 | -57,063 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -687,164 | -1,301,377 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,716,328 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -148,005 | -494,956 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,582 | 41,008 | ||||
| 存出保證金減少 | 586 | 13,104 | ||||
| 取得無形資產 | -30,273 | -10,480 | ||||
| 其他金融資產減少 | 32,151 | 419 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -197 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,574 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,582,943 | -451,102 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,723,434 | ||||
| 短期借款減少 | -544,154 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 774 | 9,705 | ||||
| 員工執行認股權 | 9,149 | 39,985 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -534,231 | 2,773,124 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -83,785 | 181,833 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 277,763 | 1,202,478 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,056,991 | 7,634,310 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,334,754 | 8,836,788 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,334,754 | 8,836,788 | ||||