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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 838,825 | 206,524 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 838,825 | 206,524 | ||||
| 折舊費用 | 237,838 | 260,500 | ||||
| 攤銷費用 | 27,096 | 24,480 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 618 | -8,855 | ||||
| 利息費用 | 8,853 | 50,744 | ||||
| 利息收入 | -38,547 | -30,454 | ||||
| 股利收入 | -152,210 | -129,377 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -350,988 | -236,719 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 106 | 567 | ||||
| 其他項目 | -186,596 | 8,865 | ||||
| 收益費損項目合計 | -453,793 | -60,249 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -121,150 | 19,575 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,757,238 | 1,687,802 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,075,433 | -174,469 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,025,812 | -48,677 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 57,549 | 73,999 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -688 | -1,180 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,279,718 | 1,557,050 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 18,757 | -135,377 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 618,907 | 810,660 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,287,715 | -248,266 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,203 | -33,198 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,265 | -5,195 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -157 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 81 | 103 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,657,438 | 388,570 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 622,280 | 1,945,620 | ||||
| 調整項目合計 | 168,487 | 1,885,371 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,007,312 | 2,091,895 | ||||
| 收取之利息 | 41,075 | 20,581 | ||||
| 收取之股利 | 103,862 | 93,198 | ||||
| 支付之利息 | -8,888 | -30,663 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -80,861 | -1,575 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,062,500 | 2,173,436 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -135,926 | -19,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -110,609 | -436,328 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 142,490 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 78,461 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,632 | -127,085 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,387 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 62 | 513 | ||||
| 其他應收款減少 | 4,755 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -14,635 | -15,585 | ||||
| 取得投資性不動產 | -83,158 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -54,592 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -259,397 | -597,485 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 436,585 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -21,088 | ||||
| 償還長期借款 | -71,855 | -61,813 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,257 | 8,575 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,118 | -13,477 | ||||
| 非控制權益變動 | 56,181 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,630 | 996 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 418,680 | -86,807 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,447 | 66,826 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,262,230 | 1,555,970 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,321,029 | 7,801,360 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,583,259 | 9,357,330 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,583,259 | 9,357,330 | ||||