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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,645,175 | 1,802,419 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,645,175 | 1,802,419 | ||||
| 折舊費用 | 379,821 | 260,498 | ||||
| 攤銷費用 | 35,726 | 31,696 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,752 | -234 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,920 | 2,198 | ||||
| 利息費用 | 94,650 | 28,468 | ||||
| 利息收入 | -57,984 | -29,964 | ||||
| 股利收入 | -157,563 | -116,800 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,698 | 2,969 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -337,959 | -380,206 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -274 | -298 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -358 | -661 | ||||
| 其他項目 | 184,383 | 137,320 | ||||
| 收益費損項目合計 | 150,308 | -65,014 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,777 | -182,700 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,731,683 | 1,464,517 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,747,920 | 2,965,380 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -10,228,819 | -5,117,519 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,028,542 | -31,806 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,286 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,744,027 | -902,128 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,311,258 | -678,134 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,857 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 309,614 | 935,033 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,129,420 | -5,593,660 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 16,134 | 59,086 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 43,317 | -9,086 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 0 | -3,008 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 8 | -1,085 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 192,092 | -5,290,854 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,551,935 | -6,192,982 | ||||
| 調整項目合計 | -15,401,627 | -6,257,996 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,756,452 | -4,455,577 | ||||
| 收取之利息 | 50,856 | 27,723 | ||||
| 收取之股利 | 95,893 | 116,800 | ||||
| 支付之利息 | -90,825 | -26,846 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -301,942 | -278,627 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -14,002,470 | -4,616,527 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,999 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,229,639 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -191,977 | -27,042 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,474,104 | -319,585 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,586 | 1,213 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -18,944 | ||||
| 存出保證金減少 | 73,404 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -37,395 | -23,881 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,550,154 | -388,239 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 1,882,523 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,050,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -612,474 | -12,474 | ||||
| 存入保證金增加 | 8,407 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,650 | ||||
| 租賃本金償還 | -114,150 | -32,002 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 397 | ||||
| 非控制權益變動 | -487 | 877,526 | ||||
| 其他籌資活動 | -14 | 895 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,381,282 | 2,713,215 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 59,048 | 43,868 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,011,986 | -2,247,683 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 18,794,091 | 8,115,965 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,782,105 | 5,868,282 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,782,105 | 5,868,282 | ||||