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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,237 | -134,106 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 180,984 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,237 | 46,878 | ||||
| 折舊費用 | 84,251 | 169,572 | ||||
| 攤銷費用 | 4,797 | 4,969 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -78,705 | -8,841 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,276 | -19,622 | ||||
| 利息費用 | 12,993 | 20,388 | ||||
| 利息收入 | -11,465 | -19,209 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,394 | -1,863 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 8,830 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41 | 321 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -31 | 0 | ||||
| 其他項目 | -3,984 | -2,788 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,567 | 151,757 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,172 | 571,213 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -26,951 | 179,496 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 343,370 | 9,607 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -185,924 | 74,092 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,536 | -64,989 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 39,357 | 92,964 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 165,216 | 862,383 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,154 | 293,820 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 116,423 | -453,157 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,533 | -17,573 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -218,173 | -169,170 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,102 | -71,621 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,231 | -417,701 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,985 | 444,682 | ||||
| 調整項目合計 | 85,552 | 596,439 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 198,789 | 643,317 | ||||
| 收取之利息 | 11,555 | 19,328 | ||||
| 支付之利息 | -11,722 | -19,100 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -411,774 | -13,746 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -213,152 | 629,799 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,673 | 15,228 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,198 | -639,898 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 329 | 4,612 | ||||
| 處分子公司 | -26,331 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,967 | -291,719 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,425 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,184 | 9,856 | ||||
| 取得無形資產 | -7,040 | -6,693 | ||||
| 處分無形資產 | 1,218 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 444,736 | 266,959 | ||||
| 預付設備款增加 | -22,543 | -39,289 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 355,061 | -678,519 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,419,244 | 962,448 | ||||
| 短期借款減少 | -1,389,958 | -794,455 | ||||
| 舉借長期借款 | 280,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -180,000 | -69,732 | ||||
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | -171,530 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,137 | ||||
| 存入保證金減少 | -671 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,361 | -13,720 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -1,523,481 | -150,195 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 9,962 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,576,757 | -54,555 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 62,440 | -263,594 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,372,408 | -366,869 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,831,582 | 2,060,652 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,459,174 | 1,693,783 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,459,174 | 1,693,783 | ||||