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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 333,637 | -98,081 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 333,637 | -98,081 | ||||
| 折舊費用 | 201,220 | 247,041 | ||||
| 攤銷費用 | 6,869 | 8,605 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,125 | 752 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,381 | ||||
| 利息費用 | 71,716 | 39,287 | ||||
| 利息收入 | -19,041 | -20,535 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,785 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,928 | -39,034 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -565 | 2,345 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -112,689 | -3,576 | ||||
| 其他項目 | -4,524 | -5,099 | ||||
| 收益費損項目合計 | 125,968 | 228,405 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 129,202 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -425,048 | -5,176 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,635 | 7,425 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 74,326 | 350,068 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 374,963 | 18,363 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,392 | -5,434 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -138,718 | 121,116 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 148,418 | -48,144 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -43,395 | 612 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,211 | 568,032 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -287,760 | 51,499 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4 | -2,920 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 272,916 | -349,338 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,037 | 16,428 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -70,842 | -73,827 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -15,889 | 5,980 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -53,926 | 14,113 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -171,542 | -338,065 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -190,753 | 229,967 | ||||
| 調整項目合計 | -64,785 | 458,372 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 268,852 | 360,291 | ||||
| 收取之利息 | 19,218 | 21,517 | ||||
| 支付之利息 | -73,063 | -38,265 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,680 | -3,223 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 190,327 | 340,320 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 104,528 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,708,435 | 405,998 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 138,721 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -132,267 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,507 | -441,110 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,662 | 5,886 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -27,901 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,594 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -8,577 | -2,314 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,148 | 7,878 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,882,004 | -183,830 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,737,815 | 8,327,990 | ||||
| 短期借款減少 | -8,461,420 | -7,184,711 | ||||
| 應付短期票券增加 | 238,078 | 45,195 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,064,792 | 2,210,309 | ||||
| 償還長期借款 | -4,342,464 | -3,196,451 | ||||
| 存入保證金增加 | 24,222 | 1,625 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -4,000,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -41,648 | -43,960 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 20,606 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -15,128 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 690,000 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,315,987 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,754,032 | 144,869 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,055 | -39,368 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 309,244 | 261,991 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,148,889 | 1,820,304 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,458,133 | 2,082,295 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,458,133 | 2,082,295 | ||||