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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 695,996 | 156,740 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 695,996 | 156,740 | ||||
| 折舊費用 | 251,919 | 202,937 | ||||
| 攤銷費用 | 32,625 | 38,489 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 756 | -877 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,526 | 0 | ||||
| 利息費用 | 243,322 | 87,987 | ||||
| 利息收入 | -101,733 | -48,820 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -78,645 | -665 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,367 | -2,154 | ||||
| 其他項目 | -1,905 | -3,486 | ||||
| 收益費損項目合計 | 333,446 | 273,411 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,216,749 | -2,144,050 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,158 | 6,109 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 356,247 | 21,650 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,463 | 16,356 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,220 | 19,889 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 284,312 | 273,100 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,649,667 | -330,028 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,931 | 1,969 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,190,085 | -2,135,005 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 43,290 | -15,953 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,118 | 1 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 748,847 | -420,338 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,433 | 4,299 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 147,612 | -94,744 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 29,659 | -19,435 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -29,240 | 18,175 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 927,617 | -527,995 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,262,468 | -2,663,000 | ||||
| 調整項目合計 | -1,929,022 | -2,389,589 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,233,026 | -2,232,849 | ||||
| 收取之利息 | 104,286 | 51,121 | ||||
| 收取之股利 | 10,527 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -211,679 | -88,509 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -271,659 | -86,074 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,601,551 | -2,356,311 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -299,724 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -174,486 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 523,304 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -57,947 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,015,847 | -204,732 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,379 | 5,163 | ||||
| 存出保證金增加 | -172,210 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 15,397 | ||||
| 取得無形資產 | -7,873 | -4,676 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -40,774 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,215 | ||||
| 預付設備款增加 | -21,568 | -295,382 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,482,326 | -259,435 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,062,480 | 13,355,844 | ||||
| 短期借款減少 | -10,599,905 | -12,016,595 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 284,571 | ||||
| 應付短期票券減少 | -332,062 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 9,448,079 | 6,148,392 | ||||
| 償還長期借款 | -6,294,947 | -5,946,300 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,390 | -555 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 1,500,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -56,267 | -52,507 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,786 | 604 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,350 | 34,300 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,728,124 | 1,807,754 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,027 | 39,476 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -320,726 | -768,516 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,953,129 | 5,732,695 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,632,403 | 4,964,179 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,632,403 | 4,964,179 | ||||