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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,950,387 | 1,102,011 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,950,387 | 1,102,011 | ||||
| 折舊費用 | 627,157 | 400,169 | ||||
| 攤銷費用 | 81,957 | 77,336 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 635 | -532 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,482 | -110 | ||||
| 利息費用 | 608,745 | 199,742 | ||||
| 利息收入 | -227,130 | -109,922 | ||||
| 股利收入 | -134,293 | -90,410 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -165,059 | -15,471 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -28,812 | -2,650 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -173,194 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 127,272 | 0 | ||||
| 其他項目 | 5,201 | 21,720 | ||||
| 收益費損項目合計 | 893,191 | 306,678 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -230,926 | -5,786,802 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,635 | 9,298 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 358,019 | -751,000 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -204,593 | 7,196 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 48,853 | 290,596 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 27,792 | -43,930 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,559,216 | -964,034 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,846 | 4,205 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,540,590 | -7,234,471 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,163 | -314,223 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -24,575 | 32,021 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,443,724 | 816,184 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,811 | 7,337 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 252,438 | 234,251 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,885 | -15,460 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,453 | 7,672 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,663,507 | 767,782 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,877,083 | -6,466,689 | ||||
| 調整項目合計 | -3,983,892 | -6,160,011 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,033,505 | -5,058,000 | ||||
| 收取之利息 | 244,853 | 110,228 | ||||
| 收取之股利 | 151,152 | 90,410 | ||||
| 支付之利息 | -538,740 | -188,966 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -475,336 | -115,587 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,651,576 | -5,161,915 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -45,780 | -918,233 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 180,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,006,006 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 47,618 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -29 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -852,327 | -490 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -381,756 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 227,394 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,901,653 | -928,117 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,674 | 6,509 | ||||
| 存出保證金增加 | -187,904 | -8,624 | ||||
| 取得無形資產 | -16,033 | -2,926 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -41,066 | -2,309 | ||||
| 預付設備款增加 | -221,353 | -18,071 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,226,477 | -1,799,005 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,543,605 | 28,604,288 | ||||
| 短期借款減少 | -24,320,356 | -26,488,053 | ||||
| 應付短期票券增加 | 510,858 | 2,387,532 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 3,153,604 | ||||
| 舉借長期借款 | 31,893,000 | 11,206,793 | ||||
| 償還長期借款 | -12,012,581 | -10,137,954 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 7,180 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,122 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -161,122 | -113,529 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 2,047 | 304 | ||||
| 發放現金股利 | -492,484 | -492,484 | ||||
| 非控制權益變動 | -181,016 | 38,539 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,775,829 | 8,166,220 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77,371 | 15,134 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 975,147 | 1,220,434 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,953,129 | 5,732,695 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,928,276 | 6,953,129 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,928,276 | 6,953,129 | ||||