| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,363,308 | -8,423,278 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,363,308 | -8,423,278 | ||||
| 折舊費用 | 5,036,375 | 4,291,443 | ||||
| 攤銷費用 | 232,935 | 244,039 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 191,258 | 867,928 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,537 | 86,089 | ||||
| 利息費用 | 121,117 | 133,038 | ||||
| 利息收入 | -45,090 | -71,001 | ||||
| 股利收入 | -105,228 | -22,861 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 182,973 | 1,471 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,664 | 42,740 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 11,223 | 2,519 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -179,204 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -254,040 | -41,808 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 114,693 | 3,602,072 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -41 | 1,589 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,589 | 4,266 | ||||
| 其他項目 | -126,821 | -151,601 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,166,688 | 8,989,923 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -10,006 | 44,214 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -542,948 | 391,452 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,556,983 | 398,573 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -27,168 | -237,313 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,447,254 | 96,335 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -488,679 | -38,158 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 337,228 | -14,094 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 499,681 | 37,987 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,236,129 | 678,996 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,633 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 34,418 | -381,435 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 573,986 | 480,473 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,239,536 | 322,920 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 70,198 | 44,293 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 173,460 | 53,938 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,093,231 | 520,189 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,142,898 | 1,199,185 | ||||
| 調整項目合計 | 2,023,790 | 10,189,108 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,387,098 | 1,765,830 | ||||
| 收取之利息 | 47,401 | 69,585 | ||||
| 收取之股利 | 131,666 | 75,462 | ||||
| 支付之利息 | -115,775 | -102,099 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -97,802 | -23,003 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,352,588 | 1,785,775 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -765,140 | -7,216 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 695,324 | 1,253 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,018,523 | -561,091 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 818,718 | 312,633 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 87,283 | 14,105 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 430,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,732,066 | -4,482,135 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 235,179 | 584,846 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -292 | ||||
| 存出保證金減少 | 717 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -117,588 | -97,586 | ||||
| 處分無形資產 | 4,205 | 140 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 3,763,629 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -214,549 | ||||
| 其他金融資產減少 | 312,664 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 66,929 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -218,669 | -4,449,892 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,947,559 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -153,958 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 211,677 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,836,127 | 4,941,700 | ||||
| 償還長期借款 | -1,035,106 | -2,732,114 | ||||
| 存入保證金增加 | 24,360 | 50,907 | ||||
| 租賃本金償還 | -155,101 | -106,194 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -159,647 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 306,150 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 625,645 | 751,246 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -8,400 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,549,634 | 2,795,217 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -575,525 | -155,912 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,108,028 | -24,812 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,228,011 | 5,252,823 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,336,039 | 5,228,011 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,336,039 | 5,228,011 | ||||