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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -483,468 | 2,363,308 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -483,468 | 2,363,308 | ||||
| 折舊費用 | 4,952,508 | 5,036,375 | ||||
| 攤銷費用 | 257,757 | 232,935 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -48,976 | 191,258 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 285,929 | -17,537 | ||||
| 利息費用 | 131,602 | 121,117 | ||||
| 利息收入 | -104,600 | -45,090 | ||||
| 股利收入 | -44,296 | -105,228 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 713,585 | 182,973 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -42,014 | 5,664 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 2,932 | 11,223 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -179,204 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -72,090 | -254,040 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,312 | 114,693 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -26 | -41 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 41 | -1,589 | ||||
| 其他項目 | -74,803 | -126,821 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,970,861 | 5,166,688 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -146,522 | -10,006 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -273,957 | -542,948 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,888,612 | -3,556,983 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,911 | -27,168 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 867,140 | -1,447,254 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 809,993 | -488,679 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,145 | 337,228 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 43,498 | 499,681 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,199,998 | -5,236,129 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -131,956 | 1,633 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 55,616 | 34,418 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,253,017 | 573,986 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,180,492 | 1,239,536 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -257,961 | 70,198 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -30,366 | 173,460 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,798,176 | 2,093,231 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,401,822 | -3,142,898 | ||||
| 調整項目合計 | 8,372,683 | 2,023,790 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,889,215 | 4,387,098 | ||||
| 收取之利息 | 86,565 | 47,401 | ||||
| 收取之股利 | 78,641 | 131,666 | ||||
| 支付之利息 | -41,226 | -115,775 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -54,153 | -97,802 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,959,042 | 4,352,588 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -188,173 | -765,140 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 186,823 | 695,324 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -433,127 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -365,338 | -1,018,523 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 818,718 | ||||
| 處分子公司 | 88,100 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 87,283 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 430,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,320,230 | -4,732,066 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 389,592 | 235,179 | ||||
| 存出保證金增加 | -49,462 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 717 | ||||
| 取得無形資產 | -130,200 | -117,588 | ||||
| 處分無形資產 | 6,089 | 4,205 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 3,763,629 | ||||
| 其他金融資產減少 | 391,869 | 312,664 | ||||
| 其他投資活動 | -275,343 | 66,929 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,699,400 | -218,669 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,947,559 | ||||
| 短期借款減少 | -2,295,709 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -112,938 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,760 | 1,836,127 | ||||
| 償還長期借款 | -33,909 | -1,035,106 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 24,360 | ||||
| 存入保證金減少 | -108,264 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -127,584 | -155,101 | ||||
| 發放現金股利 | -1,365,881 | 0 | ||||
| 現金增資 | 3,627,400 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 306,150 | ||||
| 非控制權益變動 | 700,000 | 625,645 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 295,875 | 3,549,634 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 235,576 | -575,525 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,791,093 | 7,108,028 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,336,039 | 5,228,011 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,127,132 | 12,336,039 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,127,132 | 12,336,039 | ||||