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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,413,113 | 1,051,456 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,413,113 | 1,051,456 | ||||
| 折舊費用 | 2,313,888 | 2,469,885 | ||||
| 攤銷費用 | 121,019 | 128,654 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,131 | 69,957 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,598 | 214,663 | ||||
| 利息費用 | 90,441 | 63,717 | ||||
| 利息收入 | -109,021 | -30,884 | ||||
| 股利收入 | -265 | -34,717 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 382,926 | 180,185 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -130,418 | -24,873 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -1,528 | 2,640 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 583 | 2,969 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -37,711 | -61,342 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 22,371 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 45 | -89 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 26 | 41 | ||||
| 其他項目 | -27,425 | -44,631 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,581,202 | 2,936,175 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 71,516 | -152,607 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 793,278 | 27,712 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 530,461 | 2,034,104 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 58,361 | -38,753 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 418,722 | -226,966 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -73,220 | 201,174 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,722 | 21,118 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,774,396 | 1,865,782 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -18,076 | -141,569 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -28,367 | 306,492 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 217,267 | -1,263,432 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -469,573 | -632,097 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,182 | -95,422 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -14,179 | 4,075 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -318,110 | -1,821,953 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,456,286 | 43,829 | ||||
| 調整項目合計 | 4,037,488 | 2,980,004 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,624,375 | 4,031,460 | ||||
| 收取之利息 | 92,729 | 28,730 | ||||
| 收取之股利 | 265 | 34,717 | ||||
| 支付之利息 | -74,531 | -55,162 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,067 | -53,656 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,614,771 | 3,986,089 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -22,137 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 252,941 | 793 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -221,966 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 177,667 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,502 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -99,926 | -53,907 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 89,432 | 88,100 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,019,964 | -2,147,304 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,035 | 143,841 | ||||
| 存出保證金減少 | 26,631 | 3,868 | ||||
| 取得無形資產 | -66,878 | -24,666 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 3,131 | ||||
| 其他金融資產減少 | 16 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 6,624 | 35,998 | ||||
| 其他投資活動 | 27,248 | -448,335 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -508,672 | -2,642,584 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 438,189 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,259,562 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 143,741 | ||||
| 應付短期票券減少 | -109,179 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 593,000 | 408,750 | ||||
| 償還長期借款 | -380,252 | -325,748 | ||||
| 存入保證金增加 | 72,058 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -62,017 | ||||
| 租賃本金償還 | -59,172 | -61,832 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,700 | 600,000 | ||||
| 其他籌資活動 | 434 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 556,778 | -1,556,668 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -414,036 | 497,852 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,248,841 | 284,689 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,127,132 | 12,336,039 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,375,973 | 12,620,728 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,375,973 | 12,620,728 | ||||