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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,597,937 | -1,687,981 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,597,937 | -1,687,981 | ||||
| 折舊費用 | 3,567,724 | 4,078,613 | ||||
| 攤銷費用 | 299,964 | 351,922 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,659 | 12,397 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,269 | 200,163 | ||||
| 利息費用 | 63,546 | 125,195 | ||||
| 利息收入 | -269,011 | -245,670 | ||||
| 股利收入 | -20,876 | -30,375 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | -2,101 | 1,646 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 192,326 | 440,498 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -154,866 | -145,343 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -12,988 | -19,936 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -59,097 | -148,709 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -471,909 | 105,964 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 325,756 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 13 | ||||
| 其他項目 | -54,518 | -51,503 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,075,584 | 5,000,631 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 189,943 | 48,293 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -194,827 | 32,670 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,031,520 | -6,582 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,284 | 1,465 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 428,501 | -473,399 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,882 | 13,846 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,943 | 12,541 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -11,834 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,486,648 | -371,166 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -200,257 | -165,930 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 95,760 | 1,292 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 236,142 | 233,541 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -49,662 | -31,501 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -155,677 | 177,107 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 36,997 | -15,586 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,697 | 198,923 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,449,951 | -172,243 | ||||
| 調整項目合計 | 4,525,535 | 4,828,388 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,927,598 | 3,140,407 | ||||
| 收取之利息 | 246,966 | 243,832 | ||||
| 收取之股利 | 30,992 | 41,904 | ||||
| 支付之利息 | -40,308 | -106,163 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,249 | -98,713 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,128,999 | 3,221,267 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,002,722 | 468,499 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,009,014 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 224,306 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 192,822 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -407,602 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 58,849 | 135,552 | ||||
| 處分子公司 | 971 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 150,377 | 496,883 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,270,062 | -1,430,061 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 200,770 | 729,797 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,809 | 348 | ||||
| 取得無形資產 | -112,629 | -92,246 | ||||
| 處分無形資產 | 15,451 | 32,393 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,196 | -85,858 | ||||
| 其他投資活動 | -12,888 | -238,761 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -376,442 | 433,674 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -217,674 | -168,347 | ||||
| 應付短期票券減少 | -710,632 | -402,116 | ||||
| 舉借長期借款 | 46,170 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,208,342 | -2,335,403 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,244 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -7,921 | ||||
| 租賃本金償還 | -92,083 | -107,446 | ||||
| 發放現金股利 | -662,992 | -676,468 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -650,650 | ||||
| 取得子公司股權 | -284,052 | -498,694 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 3,138 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 21,489 | 6,712 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,099,734 | -4,840,333 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,494 | 299,716 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,292,683 | -885,676 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,677,812 | 15,563,488 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,385,129 | 14,677,812 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,385,129 | 14,677,812 | ||||