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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,475 | 219,649 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,475 | 219,649 | ||||
| 折舊費用 | 312,802 | 163,481 | ||||
| 攤銷費用 | 6,661 | 5,521 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,040 | 3,565 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,082 | -468 | ||||
| 利息費用 | 98,377 | 56,987 | ||||
| 利息收入 | -3,321 | -3,378 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -32 | -18 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,391 | ||||
| 其他項目 | -12,325 | -8,190 | ||||
| 收益費損項目合計 | 385,204 | 220,891 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,686 | -11,821 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 387,084 | -44,889 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,446 | 30,478 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 296,760 | 168,960 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 75,930 | -44,842 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,232 | -2,311 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 791,674 | 95,575 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 51 | 229 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 334 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -408,808 | -119,021 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,485 | -128,475 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 31,656 | 3,984 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -43,826 | -11,311 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -459,078 | -254,594 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 332,596 | -159,019 | ||||
| 調整項目合計 | 717,800 | 61,872 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 852,275 | 281,521 | ||||
| 收取之利息 | 3,321 | 3,378 | ||||
| 支付之利息 | -103,397 | -50,512 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,103 | -10,787 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 715,096 | 223,600 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -86,034 | -1,077,497 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -595,492 | -851,709 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 295 | 9,978 | ||||
| 存出保證金增加 | -4 | -24 | ||||
| 取得無形資產 | -310 | -3,281 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -67,622 | ||||
| 其他投資活動 | 49,073 | 88,228 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -632,472 | -1,901,927 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -69,215 | 584,097 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,559,573 | 1,865,933 | ||||
| 償還長期借款 | -152,346 | -676,373 | ||||
| 存入保證金減少 | -726 | -30,028 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,230 | -515 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,336,056 | 1,743,114 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,819 | 4,265 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,406,861 | 69,052 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,677,887 | 2,729,560 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,084,748 | 2,798,612 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,084,748 | 2,798,612 | ||||