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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,794 | 126,994 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,794 | 126,994 | ||||
| 折舊費用 | 26,590 | 27,211 | ||||
| 攤銷費用 | 4,359 | 3,001 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,705 | 2,151 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -403 | 8,562 | ||||
| 利息費用 | 9,219 | 12,616 | ||||
| 利息收入 | -2,371 | -2,773 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -991 | -6,480 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 136 | 537 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -13,236 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -410 | -1,732 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 25,598 | 43,093 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,704 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 53,326 | 27,177 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 5,160 | -272 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,269 | -17,495 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 45,526 | 765 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -151,241 | -411,693 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -914 | 186 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -104,440 | 32,088 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,999 | -14,432 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -44,976 | -108,681 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,095 | -7,208 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -173,196 | -497,861 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -6,751 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -39,410 | 13,324 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,564 | -249,196 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,209 | -292 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 292,534 | 174,162 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -315 | -1,793 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -17,157 | 84,522 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 38,553 | 59,524 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 67 | -769 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,832 | -13 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 325,877 | 72,718 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 152,681 | -425,143 | ||||
| 調整項目合計 | 178,279 | -382,050 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 258,073 | -255,056 | ||||
| 收取之利息 | 1,668 | 2,038 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 425 | -644 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 260,166 | -253,662 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 15,102 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,116 | -30,338 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 753 | 251 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -9,001 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,304 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,271 | -1,024 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,823 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -228 | -38,289 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -223,496 | 209,245 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 19,959 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,893 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -4,712 | -4,130 | ||||
| 存入保證金增加 | 500 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -7,382 | -8,989 | ||||
| 非控制權益變動 | 4,900 | -1,863 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -219,297 | 214,222 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,586 | -6,190 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,055 | -83,919 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,545,745 | 1,577,302 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,583,800 | 1,493,383 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,583,800 | 1,493,383 | ||||