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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,330 | 251,706 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,330 | 251,706 | ||||
| 折舊費用 | 52,591 | 56,874 | ||||
| 攤銷費用 | 7,114 | 8,146 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,834 | 5,777 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,296 | 7,464 | ||||
| 利息費用 | 19,421 | 22,574 | ||||
| 利息收入 | -6,028 | -6,366 | ||||
| 股利收入 | 0 | -2,282 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,122 | -18,634 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 136 | 561 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -140,924 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -23 | -4,818 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -61,721 | 69,296 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 634 | 1,717 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,907 | -20,982 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 65,008 | -2,260 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -377 | -81,476 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -73,347 | -241 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -217,570 | -373,986 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,750 | 4,033 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -103,491 | 59,700 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,095 | -4,747 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,664 | -2,557 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -330,245 | -420,799 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -7,478 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -27,712 | 43,598 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -95,638 | -39,021 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,084 | 1,465 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 138,338 | 418,378 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -126 | -1,795 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -18,416 | 7,279 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 93,662 | -15,101 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 163 | -1,056 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,461 | -266 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 89,648 | 406,003 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -240,597 | -14,796 | ||||
| 調整項目合計 | -302,318 | 54,500 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -52,988 | 306,206 | ||||
| 收取之利息 | 4,667 | 4,861 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -52,620 | -59,738 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -100,941 | 251,329 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 154,178 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -29,786 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 90,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -574,977 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 11,535 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,688 | -15,372 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 484 | 4,804 | ||||
| 存出保證金增加 | -53,973 | -4,344 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,114 | 31,454 | ||||
| 其他金融資產增加 | -100,629 | -108,214 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,631 | -2,050 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 321 | 1,843 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 27,739 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -528,801 | -82,391 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 176,975 | -134,280 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,961 | -39,919 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,893 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -9,482 | -7,967 | ||||
| 存入保證金增加 | 500 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -2,500 | ||||
| 支付之利息 | -15,715 | -9,462 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -1,863 | ||||
| 其他籌資活動 | 4,900 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 218,032 | -195,991 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,891 | -3,388 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -421,601 | -30,441 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,545,745 | 1,577,302 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,124,144 | 1,546,861 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,124,144 | 1,546,861 | ||||