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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 379,133 | 361,684 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 379,133 | 361,684 | ||||
| 折舊費用 | 83,923 | 80,407 | ||||
| 攤銷費用 | 6,017 | 10,122 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,656 | -3,629 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30 | 734 | ||||
| 利息費用 | 23,630 | 30,062 | ||||
| 利息收入 | -8,911 | -8,583 | ||||
| 股利收入 | -5,526 | -1,827 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,520 | 13,147 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,670 | 4 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 2,159 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -76,564 | -194,910 | ||||
| 金融資產減損損失 | 8,513 | 6,133 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,198 | 103 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 34,721 | 46,148 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -33,919 | -47,073 | ||||
| 其他項目 | -7,900 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 7,018 | -67,003 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -147 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 61,723 | 178,137 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -6,538 | 60,388 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -20,090 | 9,390 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,722 | -45,503 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,320 | -84,976 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -751 | 264 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 31,757 | -196,385 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -736 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,024 | -24,343 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -453 | -7,061 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 76,534 | -110,236 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 34 | 443 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,490 | -29,766 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -84,398 | -30,874 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,523 | -4,860 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -208,563 | -140,257 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 141 | 445 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 79,079 | -24,866 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 20,575 | 67,829 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -550 | 202 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -673 | 998 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -216,368 | -160,706 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -139,834 | -270,942 | ||||
| 調整項目合計 | -132,816 | -337,945 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 246,317 | 23,739 | ||||
| 收取之利息 | 8,823 | 8,602 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -97,399 | -82,847 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 157,741 | -50,506 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 33,262 | 246,026 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -210,200 | -120,000 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 320,400 | 190,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -78,945 | -612,177 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 7,851 | 20,504 | ||||
| 預付投資款增加 | -367,804 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 23,882 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 24,500 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 38,746 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,145 | -59,176 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 704 | 1,303 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,716 | -56,653 | ||||
| 存出保證金減少 | 104,412 | 8,531 | ||||
| 取得無形資產 | -190 | -143 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 28,790 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -128,655 | ||||
| 其他金融資產減少 | 83,490 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,426 | -6,265 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,759 | 511 | ||||
| 收取之股利 | 8,414 | 19,538 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,006 | -467,866 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,000 | 312,943 | ||||
| 應付短期票券增加 | 29,988 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -320,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 15,000 | 20,007 | ||||
| 償還長期借款 | -22,130 | -18,038 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 400 | ||||
| 存入保證金減少 | -9,500 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -225,905 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 86,078 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -18,932 | -17,689 | ||||
| 非控制權益變動 | -57,494 | -89,750 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 39,550 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -520,895 | 247,423 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,372 | 1,940 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -402,788 | -269,009 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,508,840 | 1,545,745 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,106,052 | 1,276,736 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,106,052 | 1,276,736 | ||||