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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 470,414 | 414,701 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 470,414 | 414,701 | ||||
| 折舊費用 | 113,365 | 108,853 | ||||
| 攤銷費用 | 9,689 | 14,369 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,979 | 14,325 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -438 | 987 | ||||
| 利息費用 | 31,838 | 41,438 | ||||
| 利息收入 | -15,567 | -12,194 | ||||
| 股利收入 | -6,702 | -1,978 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,809 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -38,467 | 24,030 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,750 | 113 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 2,159 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -95,196 | -205,277 | ||||
| 金融資產減損損失 | 8,513 | 6,133 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,576 | 45,644 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 51,324 | 61,762 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -49,538 | -62,638 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 52,935 | 37,726 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 77,468 | 154,036 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,301 | 56,175 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,806 | 27,763 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,308 | -1,555 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 273,687 | -356,398 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -8,138 | -7,359 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 38,700 | -144,994 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -965 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 50,645 | 19,213 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,042 | 5,974 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 415,024 | -247,145 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 547 | -987 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -88,470 | -21,033 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,686 | 10,696 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -651 | -1,838 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -231,868 | 210,801 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,266 | 389 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 68,292 | -17,819 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 101,994 | 44,691 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 148 | 6,456 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -672 | -1,011 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -117,728 | 230,345 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 297,296 | -16,800 | ||||
| 調整項目合計 | 350,231 | 20,926 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 820,645 | 435,627 | ||||
| 收取之利息 | 15,603 | 12,426 | ||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -99,512 | -90,576 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 736,736 | 357,477 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 70,722 | 261,469 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -384,465 | -120,000 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 110,200 | 199,800 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -136,742 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -78,945 | -651,851 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 7,851 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -18,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 156,701 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 23,882 | 7,135 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 24,500 | 35,883 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 38,746 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,641 | -88,062 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,088 | 329 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,602 | -123,359 | ||||
| 存出保證金減少 | 106,077 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -512 | -1,176 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 28,790 | ||||
| 其他金融資產增加 | -241,851 | -136,510 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -11,661 | -16,073 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 8,253 | 563 | ||||
| 收取之股利 | 9,741 | 64,304 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -347,658 | -538,758 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 494,000 | 132,975 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,039 | 49,874 | ||||
| 償還公司債 | -320,000 | -410,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 15,000 | 30,358 | ||||
| 償還長期借款 | -28,545 | -25,552 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 400 | ||||
| 存入保證金減少 | -9,397 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -225,905 | -225,905 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 164,643 | 40,197 | ||||
| 支付之利息 | -26,337 | -25,605 | ||||
| 非控制權益變動 | -57,494 | -89,750 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 656,401 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 56,004 | 133,393 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,792 | 10,983 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 464,874 | -36,905 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,508,840 | 1,545,745 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,973,714 | 1,508,840 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,973,714 | 1,508,840 | ||||