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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 331,307 | 309,336 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 331,307 | 309,336 | ||||
| 折舊費用 | 37,079 | 36,661 | ||||
| 攤銷費用 | 3,182 | 4,745 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -158 | -15,525 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 646 | 14,001 | ||||
| 利息費用 | 10,625 | 17,236 | ||||
| 利息收入 | -12,070 | -9,674 | ||||
| 股利收入 | -1,716 | -11,760 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -74,998 | -52,771 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 155 | 508 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,550 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 60 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,000 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 45 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,747 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 58,781 | 48,844 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -58,607 | -48,191 | ||||
| 其他項目 | -124 | -7,541 | ||||
| 收益費損項目合計 | -40,952 | -22,912 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -8,230 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -270 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -32,877 | 52,863 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 174,982 | 99,976 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -302,462 | 805,565 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,551 | -58,842 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -124 | -134 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,664 | -21,197 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,851 | -4,950 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -156,013 | 865,051 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,582 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 306,730 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 449 | 7,251 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -52,527 | -302,181 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -286,679 | -1,519,513 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -275,412 | -36,567 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,073 | -663 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,524 | -2,465 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -312,618 | -1,854,138 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -468,631 | -989,087 | ||||
| 調整項目合計 | -509,583 | -1,011,999 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -178,276 | -702,663 | ||||
| 收取之利息 | 10,994 | 12,874 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -49,871 | -57,075 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -217,153 | -746,864 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,830 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -658,160 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 834,343 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 10,517 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -465,878 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 494,467 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -25,262 | -104,000 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 2,470 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 83,226 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,901 | -15,168 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 450 | 8,457 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,103 | -682 | ||||
| 存出保證金減少 | 54,917 | 44,323 | ||||
| 取得無形資產 | -2,504 | -500 | ||||
| 應收款項增加 | 0 | 33,747 | ||||
| 應收款項減少 | 0 | 9,388 | ||||
| 其他金融資產增加 | 17,956 | 225,130 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 9,130 | -15,753 | ||||
| 收取之股利 | 1,716 | 12,967 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 347,638 | 239,485 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 310,000 | ||||
| 償還公司債 | -300,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,488 | ||||
| 存入保證金減少 | -619 | 190 | ||||
| 取得子公司股權 | -203,787 | -109,870 | ||||
| 支付之利息 | -7,461 | -10,777 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -431,867 | 188,055 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 78,169 | 47,228 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -223,213 | -272,096 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,473,892 | 2,876,766 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,250,679 | 2,604,670 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,250,679 | 2,604,670 | ||||