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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,883 | 155,306 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 193,883 | 155,306 | ||||
| 折舊費用 | 38,323 | 17,081 | ||||
| 攤銷費用 | 1,619 | 1,471 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,513 | -1,481 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2 | 2,389 | ||||
| 利息費用 | 6,421 | 5,159 | ||||
| 利息收入 | -12,151 | -5,774 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,488 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -47,152 | -34,484 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -7 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,069 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 22,472 | 22,466 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -21,765 | -21,829 | ||||
| 其他項目 | -132 | -62 | ||||
| 收益費損項目合計 | -16,945 | -16,559 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -2,170 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 41,151 | 40,214 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -78,819 | 265,940 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 36,351 | -262,981 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 57,419 | -44,134 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -40 | -79 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,937 | -16,245 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -838 | 143 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,287 | -19,312 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,146 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 24,957 | 353,696 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 17,748 | 1,826 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,345 | -87,421 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -70,018 | 57,600 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15,786 | -298,223 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,947 | -946 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,623 | -1,259 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,324 | 24,127 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,963 | 4,815 | ||||
| 調整項目合計 | -12,982 | -11,744 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 180,901 | 143,562 | ||||
| 收取之利息 | 9,416 | 4,006 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -592 | -202 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 189,725 | 147,366 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 37,251 | 39,303 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -224,351 | -525,876 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 60,000 | 801,545 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -68,822 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,807 | -2,877 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 34 | ||||
| 存出保證金增加 | -707 | -80,613 | ||||
| 存出保證金減少 | 11,844 | 143,763 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -20 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -66,685 | ||||
| 其他金融資產減少 | 32,012 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,168 | 9,965 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,488 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,590 | 251,205 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -60,000 | -168,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -300,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -757 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,389 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -3,874 | -3,363 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -82,263 | -472,120 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -940 | 2,017 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,932 | -71,532 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,100,081 | 2,473,892 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,114,013 | 2,402,360 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,114,013 | 2,402,360 | ||||