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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 746,825 | 648,500 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 746,825 | 648,500 | ||||
| 折舊費用 | 154,601 | 73,720 | ||||
| 攤銷費用 | 5,640 | 6,547 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,066 | 12,125 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32 | 380 | ||||
| 利息費用 | 23,820 | 22,045 | ||||
| 利息收入 | -44,638 | -28,867 | ||||
| 股利收入 | -15,424 | -14,681 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,322 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -190,317 | -159,615 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -906 | -525 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2,780 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -13,167 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 16,224 | -6,490 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 91,697 | 125,043 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -89,355 | -125,102 | ||||
| 其他項目 | -53,676 | -248 | ||||
| 收益費損項目合計 | -108,145 | -92,888 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 115,047 | -19,282 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -34,980 | 209,570 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,085,152 | 182,201 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 149,014 | 65,661 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,441 | -237 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 53,528 | -15,966 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,213 | 15,007 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,373,533 | 436,954 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,441 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -39,767 | 33,318 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,293 | 162 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,795 | -14,819 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -712,503 | -762,368 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,736 | 12,352 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,633 | 162 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -12,878 | -5,181 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -757,749 | -737,815 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 615,784 | -300,861 | ||||
| 調整項目合計 | 507,639 | -393,749 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,254,464 | 254,751 | ||||
| 收取之利息 | 42,287 | 32,011 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -102,255 | -94,328 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,194,496 | 192,434 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,362 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 57,295 | 56,312 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -406,787 | -1,027,056 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 113,666 | 1,716,236 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,200 | 30,263 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -25,262 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 128,402 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -359,957 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 1,859 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 84,953 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,275 | -33,040 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,740 | 1,321 | ||||
| 存出保證金增加 | -58,031 | -2,540 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,188 | 413,965 | ||||
| 取得無形資產 | -727 | -3,189 | ||||
| 其他金融資產減少 | 9,345 | 4,682 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,685 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 15,835 | ||||
| 收取之股利 | 140,311 | 94,961 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -542,220 | 1,455,843 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 74,867 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -398,607 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 6 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -622 | ||||
| 租賃本金償還 | -71,225 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -384,447 | -357,917 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -203,787 | ||||
| 支付之利息 | -19,361 | -15,724 | ||||
| 非控制權益變動 | -86,167 | -73,682 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -884,934 | -1,001,732 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,647 | -20,356 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -271,305 | 626,189 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,100,081 | 2,473,892 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,828,776 | 3,100,081 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,828,776 | 3,100,081 | ||||