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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 428,158 | 392,129 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 428,158 | 392,129 | ||||
| 折舊費用 | 81,901 | 75,397 | ||||
| 攤銷費用 | 2,249 | 3,103 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,462 | -4,461 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -18 | ||||
| 利息費用 | 6,126 | 12,699 | ||||
| 利息收入 | -17,293 | -23,378 | ||||
| 股利收入 | -18,162 | -11,480 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,152 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -104,967 | -92,009 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -422 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 815 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -604 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 51,185 | 45,003 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -53,422 | -44,657 | ||||
| 其他項目 | -219 | -194 | ||||
| 收益費損項目合計 | -43,173 | -41,021 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 36,517 | 76,064 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,089 | -45,063 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 439,756 | 53,696 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,457 | 81,387 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11 | -47 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,099 | 6,570 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,717 | 2,807 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 420,334 | 175,414 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -35,701 | -37,538 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 949 | 15,244 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -171,938 | -39,585 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -82,135 | 18,799 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -20,992 | -8,359 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 72 | -1,834 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -631 | -3,234 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -310,376 | -56,507 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 109,958 | 118,907 | ||||
| 調整項目合計 | 66,785 | 77,886 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 494,943 | 470,015 | ||||
| 收取之利息 | 15,056 | 20,064 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,196 | -51,385 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 442,803 | 438,694 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 294 | 40,355 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -400,511 | -329,798 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 264,849 | 60,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,498 | -16,949 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 424 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,935 | -1,501 | ||||
| 存出保證金減少 | 68,219 | 3,703 | ||||
| 取得無形資產 | -2,856 | -74 | ||||
| 取得投資性不動產 | -208,798 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -30,197 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 21,766 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -383 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 112 | ||||
| 收取之股利 | 6,300 | 909 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -326,486 | -221,053 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -908,967 | -80,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,526 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -14 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -37,098 | -36,462 | ||||
| 現金增資 | 585,000 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -6,072 | -10,310 | ||||
| 非控制權益變動 | 266,748 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -102,929 | -126,772 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,793 | 12,126 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,405 | 102,995 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,828,776 | 3,100,081 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,827,371 | 3,203,076 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,827,371 | 3,203,076 | ||||