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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 873,736 | 829,383 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 873,736 | 829,383 | ||||
| 折舊費用 | 198,633 | 162,691 | ||||
| 攤銷費用 | 4,321 | 4,776 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,052 | 2,909 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,640 | 200 | ||||
| 利息費用 | 8,761 | 10,768 | ||||
| 利息收入 | -10,692 | -23,255 | ||||
| 股利收入 | -19,320 | -23,231 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,152 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -233,433 | -242,028 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5 | 100 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,282 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 121,722 | 110,977 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -120,315 | -110,901 | ||||
| 其他項目 | -1,804 | 71 | ||||
| 收益費損項目合計 | -38,440 | -98,489 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -36,676 | 47,359 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -138,477 | 65,028 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -363,772 | 196,476 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -121,871 | -36,471 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -804 | -866 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,037 | -68,221 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,073 | 6,182 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -660,636 | 209,487 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 67,246 | -8,584 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -5,773 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 65,264 | -171,239 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 719,867 | 191,162 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,009 | -320 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,976 | -938 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,884 | -882 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 864,526 | 3,426 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 203,890 | 212,913 | ||||
| 調整項目合計 | 165,450 | 114,424 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,039,186 | 943,807 | ||||
| 收取之利息 | 8,917 | 23,111 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -103,054 | -97,485 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 945,049 | 869,433 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 39,818 | 1,006 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -680,170 | -620,951 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 764,031 | 365,699 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,694 | -320 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,847 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -164,690 | -30,716 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 94 | 285 | ||||
| 存出保證金增加 | -79,406 | -3,663 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,016 | 61,301 | ||||
| 取得無形資產 | -4,064 | -4,317 | ||||
| 取得投資性不動產 | -21,695 | -209,877 | ||||
| 處分投資性不動產 | 609 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -101,376 | ||||
| 其他金融資產減少 | 138,281 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -24,504 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 411 | ||||
| 收取之股利 | 178,652 | 127,668 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 144,125 | -414,850 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 75,468 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -808,469 | ||||
| 償還長期借款 | -4,055 | -4,448 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,876 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -15 | -20 | ||||
| 租賃本金償還 | -75,635 | -75,599 | ||||
| 發放現金股利 | -494,021 | -465,792 | ||||
| 現金增資 | 0 | 585,000 | ||||
| 支付之利息 | -8,570 | -10,593 | ||||
| 非控制權益變動 | -89,956 | 176,637 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -593,908 | -603,284 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,466 | -61,611 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 453,800 | -210,312 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,618,464 | 2,828,776 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,072,264 | 2,618,464 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,072,264 | 2,618,464 | ||||