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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 963,700 | 873,736 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 963,700 | 873,736 | ||||
| 折舊費用 | 218,774 | 198,633 | ||||
| 攤銷費用 | 3,664 | 4,321 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,216 | 7,052 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,759 | 6,640 | ||||
| 利息費用 | 10,449 | 8,761 | ||||
| 利息收入 | -24,903 | -10,692 | ||||
| 股利收入 | -20,082 | -19,320 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -290,240 | -233,433 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -214 | -5 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 3 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,180 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 118,433 | 121,722 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -117,508 | -120,315 | ||||
| 其他項目 | -2,068 | -1,804 | ||||
| 收益費損項目合計 | -86,537 | -38,440 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -45,389 | -36,676 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -62,832 | -138,477 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -436,495 | -363,772 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -312,958 | -121,871 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -893 | -804 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,791 | 6,037 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -14,693 | -5,073 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -843,469 | -660,636 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 105,717 | 67,246 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,857 | 65,264 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 493,741 | 719,867 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 36,913 | 17,009 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,334 | -1,976 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,113 | -2,884 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 691,680 | 864,526 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -151,789 | 203,890 | ||||
| 調整項目合計 | -238,326 | 165,450 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 725,374 | 1,039,186 | ||||
| 收取之利息 | 21,063 | 8,917 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -109,311 | -103,054 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 637,126 | 945,049 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 130,914 | 39,818 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -441,456 | -680,170 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 409,267 | 764,031 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -11,694 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,847 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -839,876 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 2,755 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -171,596 | -164,690 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,603 | 94 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,016 | -79,406 | ||||
| 存出保證金減少 | 57,344 | 3,016 | ||||
| 取得無形資產 | -909 | -4,064 | ||||
| 處分無形資產 | 58 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -99,177 | -21,695 | ||||
| 處分投資性不動產 | 2,525 | 609 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,031 | 138,281 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -24,504 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,775 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 262,753 | 178,652 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -690,005 | 144,125 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 55,168 | 75,468 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -4,055 | ||||
| 存入保證金增加 | 972 | 2,876 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -15 | ||||
| 租賃本金償還 | -82,581 | -75,635 | ||||
| 發放現金股利 | -494,021 | -494,021 | ||||
| 取得子公司股權 | -11,294 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -10,066 | -8,570 | ||||
| 非控制權益變動 | -92,067 | -89,956 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -633,889 | -593,908 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 121,499 | -41,466 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -565,269 | 453,800 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,072,264 | 2,618,464 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,506,995 | 3,072,264 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,506,995 | 3,072,264 | ||||