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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 297,271 | 273,935 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 297,271 | 273,935 | ||||
| 折舊費用 | 75,493 | 61,978 | ||||
| 攤銷費用 | 1,786 | 1,330 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,504 | 2,759 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,261 | -222 | ||||
| 利息費用 | 8,582 | 5,070 | ||||
| 利息收入 | -23,323 | -14,477 | ||||
| 股利收入 | 0 | -2,643 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -93,968 | -88,016 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -413 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 20,549 | 23,148 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -22,363 | -25,156 | ||||
| 其他項目 | -34 | -79 | ||||
| 收益費損項目合計 | -38,456 | -36,308 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17,439 | 18,393 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 82,734 | 147,451 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 204,406 | 98,815 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -65,664 | -131,753 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,947 | 3,157 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,133 | -25,546 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -26,474 | 670 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 122,377 | 111,187 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -12,535 | -60,124 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -675 | 3,233 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 208,903 | 147,238 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,039,141 | 283,414 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,525 | -17,427 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -345 | 60 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 292 | 1,050 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,853,026 | 357,444 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,730,649 | 468,631 | ||||
| 調整項目合計 | -1,769,105 | 432,323 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,471,834 | 706,258 | ||||
| 收取之利息 | 25,330 | 11,708 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,913 | -965 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,450,417 | 717,001 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -101,500 | -108,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 262,281 | 120,505 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,378 | 283 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,953 | -18,795 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 413 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -990 | -3,266 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,892 | 3,313 | ||||
| 取得無形資產 | -1,366 | -777 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -8,196 | ||||
| 其他金融資產減少 | 13,241 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -16,020 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,374 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 130,376 | -12,559 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -399,274 | -422,575 | ||||
| 舉借長期借款 | 350,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,563 | 4 | ||||
| 租賃本金償還 | -33,467 | -18,039 | ||||
| 支付之利息 | -7,402 | -5,936 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -85,580 | -446,546 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,086 | 26,170 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,392,535 | 284,066 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,189,204 | 2,614,786 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,796,669 | 2,898,852 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,796,669 | 2,898,852 | ||||