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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 138,073 | 65,118 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 138,073 | 65,118 | ||||
| 折舊費用 | 36,196 | 40,926 | ||||
| 攤銷費用 | 10,945 | 9,509 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,260 | 10,115 | ||||
| 利息費用 | 3,414 | 6,605 | ||||
| 利息收入 | -2,603 | -3,462 | ||||
| 股利收入 | 0 | -20 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -43 | 313 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 319 | -303 | ||||
| 其他項目 | -9 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,479 | 63,683 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,732 | -673 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -28,441 | -49,048 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,637 | 5,393 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,011 | 6,431 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,525 | -60,232 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,768 | -15,231 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -758 | -818 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 10 | 1 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -58,588 | -114,177 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 290 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 38,507 | 26,506 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,483 | -35,484 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,461 | -2,350 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 4 | 6 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1,550 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,489 | -12,582 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,099 | -126,759 | ||||
| 調整項目合計 | 26,380 | -63,076 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,453 | 2,042 | ||||
| 收取之利息 | 2,770 | 3,641 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 20 | ||||
| 支付之利息 | -3,517 | -6,550 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,939 | -8,954 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,767 | -9,801 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,881 | 18,105 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,596 | -31,370 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 191 | 714 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -41 | ||||
| 存出保證金減少 | 338 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,587 | -2,064 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,227 | -14,656 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 145,563 | 370,170 | ||||
| 短期借款減少 | -171,844 | -331,272 | ||||
| 償還長期借款 | -4,352 | -5,388 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,303 | -11,227 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,936 | 22,283 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,570 | -28,949 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,488 | -31,123 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 784,615 | 666,440 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 903,103 | 635,317 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 903,103 | 635,317 | ||||