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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,551 | 32,067 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,551 | 32,067 | ||||
| 折舊費用 | 6,494 | 7,367 | ||||
| 攤銷費用 | 11,193 | 10,959 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,037 | 420 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -1,191 | -3,032 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13 | 33 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -128 | -62 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,418 | 15,685 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,807 | -3,344 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,860 | -10,456 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -190 | -57 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2 | 641 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,567 | 2,705 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,036 | -1,979 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 73 | 289 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -974 | -8 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,389 | -12,209 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -950 | 1,008 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,528 | -2,238 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 501 | -4,522 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,591 | -2,010 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,568 | -7,762 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,179 | -19,971 | ||||
| 調整項目合計 | 12,239 | -4,286 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,790 | 27,781 | ||||
| 收取之利息 | 1,237 | 3,212 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,557 | -8,399 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,470 | 22,594 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,945 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,003 | -2,722 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 128 | 95 | ||||
| 存出保證金減少 | 20 | -222 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -1 | 154 | ||||
| 取得無形資產 | -13,280 | -6,145 | ||||
| 其他金融資產減少 | 45,562 | -9,260 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,463 | -54 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,528 | -113 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -70,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,416 | -88,267 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -48,409 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -48,409 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -651 | -154 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,235 | -114,236 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 102,517 | 503,007 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,752 | 388,771 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 150,752 | 388,771 | ||||