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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,029 | 73,189 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,029 | 73,189 | ||||
| 折舊費用 | 19,424 | 19,913 | ||||
| 攤銷費用 | 9,189 | 10,050 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 418 | -687 | ||||
| 利息費用 | 424 | 118 | ||||
| 利息收入 | -10,757 | -17,315 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 543 | 205 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 2,837 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,078 | 12,284 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,657 | -2,456 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 518 | -166 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -20,778 | -45,584 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,082 | 217 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,835 | -47,989 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 102 | 134 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,582 | 4,047 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,408 | -2,208 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 254 | -384 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -192 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,826 | 1,589 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,661 | -46,400 | ||||
| 調整項目合計 | -9,583 | -34,116 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,612 | 39,073 | ||||
| 收取之利息 | 11,109 | 17,329 | ||||
| 支付之利息 | -424 | -118 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,265 | -5,432 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,192 | 50,852 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,542 | -6,620 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 27,597 | ||||
| 取得無形資產 | -2,292 | -1,097 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -11 | ||||
| 其他金融資產減少 | 39 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -423 | -81 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -11 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,218 | 19,777 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -5,508 | -5,494 | ||||
| 發放現金股利 | -54,498 | -43,598 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,006 | -49,092 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -297 | 3,493 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,713 | 25,030 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 448,545 | 423,515 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 377,832 | 448,545 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 377,832 | 448,545 | ||||