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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,072 | 92,699 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 241,072 | 92,699 | ||||
| 折舊費用 | 75,026 | 72,265 | ||||
| 攤銷費用 | 4,528 | 3,715 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,569 | -7,993 | ||||
| 利息費用 | 24,870 | 16,475 | ||||
| 利息收入 | -17,869 | -21,354 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -102,386 | 14,240 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18 | 876 | ||||
| 收益費損項目合計 | -19,382 | 78,224 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -112,840 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -274 | -533 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 672 | -81 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,955 | -2,275 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5 | -41 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,163 | -1,291 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,590 | -4,487 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,215 | -121,548 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,648 | -47,479 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,223 | 9,727 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -471 | -15,631 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -93,219 | -101,227 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -146 | -1,219 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,939 | -979 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -95,472 | -156,808 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,687 | -278,356 | ||||
| 調整項目合計 | -117,069 | -200,132 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 124,003 | -107,433 | ||||
| 支付之利息 | -16,941 | -10,426 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -55,516 | -62,554 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,546 | -180,413 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,570 | -315,957 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 497,216 | 86,083 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,124 | -64,234 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,663 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -96 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -1,298 | 1,372 | ||||
| 收取之利息 | 19,267 | 23,927 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 506,058 | -268,809 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -6,000 | -5,103 | ||||
| 租賃本金償還 | -36,894 | -35,333 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,894 | -40,436 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 119,295 | 62,145 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 634,005 | -427,513 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,750,352 | 3,356,574 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,384,357 | 2,929,061 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,384,357 | 2,929,061 | ||||