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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -177,817 | -163,612 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -177,817 | -163,612 | ||||
| 折舊費用 | 60,988 | 50,654 | ||||
| 攤銷費用 | 12,865 | 12,540 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 10,458 | 7,230 | ||||
| 利息收入 | -1,936 | -1,974 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,335 | -107 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 94,710 | 68,346 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,354 | 5,285 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,826 | -33,199 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -71,884 | 25,284 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -23,391 | -30,485 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,183 | 7,667 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,620 | -25,448 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,234 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,141 | 11,332 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,818 | 8,033 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,458 | -187 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -36 | -107 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,231 | 19,071 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,389 | -6,377 | ||||
| 調整項目合計 | 51,321 | 61,969 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -126,496 | -101,643 | ||||
| 收取之利息 | 1,938 | 1,969 | ||||
| 支付之利息 | -10,713 | -7,134 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -193 | -197 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -135,464 | -107,005 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,229 | -72,676 | ||||
| 存出保證金減少 | 25,195 | 14,353 | ||||
| 取得無形資產 | -2,996 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -7,763 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -793 | -58,323 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 31,850 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,562 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 41 | 3,111 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,521 | 34,961 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -139,778 | -130,367 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,096,280 | 950,002 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 956,502 | 819,635 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 956,502 | 819,635 | ||||