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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -309,248 | -325,121 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -309,248 | -325,121 | ||||
| 折舊費用 | 121,921 | 105,671 | ||||
| 攤銷費用 | 25,730 | 25,140 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 21,346 | 14,072 | ||||
| 利息收入 | -3,529 | -3,971 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,463 | 2,079 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -114 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 180,931 | 142,877 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,151 | 4,587 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -122,243 | -146,382 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -157,665 | -9,808 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 20,226 | -30,485 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,758 | -5,275 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -263,591 | -187,363 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,234 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,205 | 45,871 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,869 | 7,273 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,377 | 268 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -203 | -214 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,260 | 53,198 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -208,331 | -134,165 | ||||
| 調整項目合計 | -27,400 | 8,712 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -336,648 | -316,409 | ||||
| 收取之利息 | 3,695 | 3,891 | ||||
| 支付之利息 | -21,472 | -14,132 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -369 | -389 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -354,794 | -327,039 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,546 | -264,471 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 191 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,741 | -4,186 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -721 | ||||
| 其他金融資產增加 | -7,763 | -5,490 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,568 | -274,677 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,750 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,561 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 742,140 | ||||
| 員工執行認股權 | 41 | 3,111 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,480 | 846,001 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -357,882 | 244,285 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,096,280 | 950,002 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 738,398 | 1,194,287 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 738,398 | 1,194,287 | ||||