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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -427,744 | -417,531 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -427,744 | -417,531 | ||||
| 折舊費用 | 186,153 | 182,649 | ||||
| 攤銷費用 | 38,590 | 38,596 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 33,740 | 32,206 | ||||
| 利息收入 | -916 | -4,613 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,296 | 19,218 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 283,863 | 268,056 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,784 | -5,875 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 107,319 | -9,021 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -209,054 | -248,408 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -2,450 | 56,280 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,671 | -9,972 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -14,430 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -133,070 | -216,996 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -3,234 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,068 | 29,979 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,577 | 22,228 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,231 | -5,969 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -198 | -304 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,524 | 42,700 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -127,546 | -174,296 | ||||
| 調整項目合計 | 156,317 | 93,760 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -271,427 | -323,771 | ||||
| 收取之利息 | 1,008 | 4,876 | ||||
| 支付之利息 | -34,043 | -32,474 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 40,197 | -488 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -264,265 | -351,857 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -5,000 | -5,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,156 | -56,797 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 852 | 169 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -7,763 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,304 | -69,391 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 700,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -900,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 625,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -694,079 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,561 | ||||
| 現金增資 | 1,804,000 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 49,642 | 164 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,584,563 | -3,397 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,303,994 | -424,645 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 507,047 | 1,096,280 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,811,041 | 671,635 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,811,041 | 671,635 | ||||