| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -659,054 | -664,799 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -659,054 | -664,799 | ||||
| 折舊費用 | 247,979 | 243,624 | ||||
| 攤銷費用 | 51,453 | 51,465 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 16,738 | ||||
| 利息費用 | 40,637 | 43,372 | ||||
| 利息收入 | -2,206 | -5,515 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 26,296 | 75,522 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -55 | -2 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 364,104 | 425,204 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,185 | -5,746 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -30,724 | -126,325 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -66,744 | -137,422 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -17,044 | 48,181 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -843 | -4,034 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -14,023 | -29,131 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -134,563 | -254,477 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -3,234 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,046 | -3,217 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,443 | 17,666 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -461 | 3,837 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -259 | -402 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,883 | 14,650 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -123,680 | -239,827 | ||||
| 調整項目合計 | 240,424 | 185,377 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -418,630 | -479,422 | ||||
| 收取之利息 | 2,291 | 5,460 | ||||
| 支付之利息 | -41,212 | -43,402 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 40,197 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -417,354 | -517,364 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -5,000 | -5,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,398 | -63,464 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 333 | 2 | ||||
| 存出保證金增加 | 3,428 | 324 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 18,637 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,637 | -49,501 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -200,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 625,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,287,829 | -19,298 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,562 | ||||
| 現金增資 | 1,510,000 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 49,642 | 492 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -49,691 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 294,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 941,122 | -22,368 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 502,131 | -589,233 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 507,047 | 1,096,280 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,009,178 | 507,047 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,009,178 | 507,047 | ||||